R&G Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, cotas de FIDC, cotas de FIC FIDC, cheques, contratos de compra e venda e/ou prestação de serviços, CCB, Nota Comercial, NF-e, NFS-e, CT-e.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.693.671/0001-00
Patrimônio de R$ 300,4 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Encargos
- 3Resgate de Cotas Seniores de dissidentes
- 4Amortização de Cotas Seniores
- 5Resgate de Cotas Seniores
- 6Amortização de Cotas Juniores
- 7Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), Coobrigação dos Cedentes ou terceiros (opcional)
Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,1%Carteira líquida de R$ 249,6 mi para um patrimônio de R$ 300,4 mi | +33,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 300,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 32% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,75% | 3,98% | 1,56% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,62% | 8,50% | 6,87% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 262,0 mi |
| Provisão | −R$ 12,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 249,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 46,4 mi |
| Patrimônio | R$ 300,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 12,3 mi | |
| 31 a 60 | R$ 823,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 509,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 751,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,49 mi | |
| 151 a 180 | R$ 677,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,08 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,88 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 348,6 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 685,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Imperio Extrusao de Aluminio LTDACNPJ 50.053.523/0001-74. SP | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 313,4 mi em 9.288 direitos. Substituições de R$ 9,42 mi e recompras de R$ 45,0 mi.
Segmento principal: industrial (55,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,52 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,82 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,70 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 19,8 mi | R$ 16,3 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 3,52 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 37,7 mi | R$ 35,0 mi |
| fev/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 5,16 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 34,8 mi | R$ 19,9 mi | R$ 17,1 mi |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 2,81 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 9,01 mi | R$ 1,76 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
89 em setembro de 2026
PF: 55; Outro FI: 34.
Seção: Acontecimentos
41 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 21/08/2026ComunicadoRelatório.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2026OfertaAviso ao mercado.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026ComunicadoRelatório.
- 30/03/2026ComunicadoRelatório.
- 17/11/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos31 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 26/06/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGO | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 11/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 18 documentos, 10 com texto | Relatório | 21/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- R&G Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 11.693.671/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/01/2012
- Registro
- 06/01/2012
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Conforme Apêndice de cada subclasse/série
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 2.685,71 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal