Haena 808 Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+4,95%
CDI no período
+14,64%
De 28/08/2025 a 28/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 08/10/2026.
Variação da cota
3 anos, de 28/08/2023 a 28/08/2026
A cota variou
+12,48%
CDI no período
+44,02%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 28/08/2026: +12,48%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,95% | +14,64% | ||
| 3 anos | +12,48% | +4,00% | +44,02% | +12,93% |
| Desde 24/07/2023 | −7,91% | −2,63% | +45,82% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,05%, de 28/04/2025 a 23/06/2025, desde 28/08/2023
- Volatilidade anual
- 4,92%, desde 28/08/2023; 706 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho, 10 dias de julho, 1 dia de outubro, 6 dias de novembro, 5 dias de dezembro, 7 dias de janeiro, 1 dia de julho e 2 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/12/2022 a 21/07/2023: +3,80%; De 02/03/2022 a 29/12/2022: +4,92%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 6 dias sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 5 dias sem informe.
Janeiro de 2026, parcial: 7 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,50 mi e saíram R$ 744,9 mil de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro, 6 dias de novembro, 5 dias de dezembro, 7 dias de janeiro e 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/08/2024 a 28/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/08/2026: R$ 204,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,42 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 204,6 mi; valores a pagar R$ 5,43 mi.
Maiores posições
Investe 93,51% em um único fundo: Falcon Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Falcon Multiestratégia Fip49.157.680/0001-40 | 93,51% |
| Altiora Multimercado CP61.846.544/0001-63 | 6,48% |
| Alegria de Responsabilidade Ilimitada Fii56.028.598/0001-81 | 0,01% |
| Themis Fidc54.836.083/0001-82 | menos de 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Novo administrador: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 28/08/2026Último informe diário.
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2024Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 11/11/2024Novo gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
- 09/12/2021Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- 08/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- HAENA 808 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.810.010/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes SS
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/12/2021 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal