Falcon
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 119,3 mi
100% dos R$ 119,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 114,1 mi
Integralizado
R$ 119,3 mi
Subscrito
R$ 119,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 114,1 mi, integralizado R$ 119,3 mi, subscrito R$ 119,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,60 mi | R$ 119,3 mi | R$ 119,3 mi | 100% | R$ 114,1 mi | 0,96 | |
| R$ 117,3 mi | R$ 117,3 mi | R$ 117,3 mi | 100% | R$ 111,8 mi | 0,95 | |
| R$ 215,4 mi | R$ 215,4 mi | R$ 215,4 mi | 100% | R$ 111,8 mi | 0,52 | |
| R$ 211,4 mi | R$ 211,4 mi | R$ 211,4 mi | 100% | R$ 108,2 mi | 0,51 | |
| R$ 210,1 mi | R$ 210,1 mi | R$ 210,1 mi | 100% | R$ 104,1 mi | 0,50 | |
| R$ 98,5 mi | R$ 98,5 mi | R$ 98,5 mi | 100% | R$ 97,0 mi | 0,98 | |
| R$ 81,0 mi | R$ 81,0 mi | R$ 81,0 mi | 100% | R$ 79,6 mi | 0,98 | |
| R$ 77,4 mi | R$ 77,4 mi | R$ 77,4 mi | 100% | R$ 72,6 mi | 0,94 | |
| informe trimestral | R$ 71,9 mi | R$ 71,9 mi | R$ 71,9 mi | 100% | R$ 67,3 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | 100% | R$ 15,4 mi | 0,25 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | 100% | R$ 49,6 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 147,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 146,7 mi | 99,8% |
| Ações - ALBATROZ S.A.CNPJ 47.920.068/0001-52, quantidade 69.800.500 | R$ 69,8 mi | 47,4% |
| Ações - RC ASSESSORIA E CONSCNPJ 48.701.076/0001-70, quantidade 45.550.000 | R$ 44,5 mi | 30,2% |
| Ações - LISMORE SACNPJ 59.543.406/0001-63, quantidade 32.500.500 | R$ 32,5 mi | 22,1% |
| Cotas de fundos | R$ 203,4 mil | 0,1% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 55.897.551/0001-91, quantidade 173.367,284459 | R$ 203,4 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 15,4 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 15,4 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 111,8 mil | 0,1% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 100,0 mil | 0,1% |
| ATIVOS A INTEGRALIZAR | R$ 10,0 mil | <0,1% |
| TAXA CVM | R$ 1,8 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 35,2 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 2.
O número de cotistas no informe passou de 2 para 0 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 185.079,3927 | 185.079,3927 | R$ 616,3794 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 25 mil por mês; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 30/04/2026.Taxa de gestão: 0,125% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 25 mil por mês.
Regulamento de 30/04/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 30/04/2026.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 30/04/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 30/04/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/06/2025.
- Situação no cadastro em 19/01/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 12/01/2023.
- Constituição do fundo em 09/01/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.157.680/0001-40
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- LMV Auditores e Consultores S/S
- Constituição
- 09/01/2023
- Registro do fundo
- 12/01/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 11/06/2025