G5 Vermillion 95 Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+9,18%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 23/07/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+12,77%
CDI no período
+18,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +12,77%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,18% | +14,38% | ||
| Desde 23/07/2025 | +12,77% | +10,32% | +18,09% | +14,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,43%, de 31/03/2026 a 19/05/2026, desde 23/07/2025
- Volatilidade anual
- 4,62%, desde 23/07/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 16/06/2025 a 22/07/2025: +1,12%; De 12/03/2019 a 13/06/2025: +44,86%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 16,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 38,79% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 16,07% |
| G5 Special F Sen Ipca em Direitos Creditórios51.155.531/0001-94 | 8,55% |
| Red Performance NP Fidc11.489.344/0001-22 | 5,75% |
| G5 Terras II Fim52.306.980/0001-59 | 5,42% |
| G5 Feeder Atmr II em Ações36.016.508/0001-25 | 4,97% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 3,97% |
| G5 Cidade Nova Fii34.197.700/0001-30 | 3,49% |
| G5 Special F Mez em Direitos Creditórios62.191.293/0001-99 | 3,41% |
| G5 Terras Multimercado34.172.705/0001-08 | 3,07% |
As 10 maiores somam 93,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,55% ao ano informada em 03/01/2019. A classe adotou novo regulamento em 02/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 03/01/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 VERMILLION 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.158.830/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/01/2019 e 02/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal