G5 Ucrânia Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,29
No CDI
R$ 114,38
+14,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,58
+47,58% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,29% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,58% | +13,85% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +76,44% | +12,03% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/10/2018 | +113,95% | +9,94% | +106,08% | +9,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,19%, de 16/07/2024 a 26/07/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,34%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 9,69 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 105,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 111,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 60,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 16,51% |
| G5 Allocation Multimercado30.453.289/0001-65 | 8,23% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Multimercado30.618.614/0001-00 | 8,13% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 5,35% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 5,22% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 3,90% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 3,76% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 3,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,29% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 3,13% |
As 10 maiores somam 61,23% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 18/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/08/2022Novo gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- 03/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,53% para 0,56% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/08/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.556.696/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/09/2018 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal