G5 Tabor Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−2,48%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+27,29%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +27,29%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,48% | +14,38% | ||
| 3 anos | +27,29% | +8,37% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +52,91% | +8,87% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/03/2013 | +269,02% | +10,12% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −13,54%, de 26/11/2025 a 27/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,94%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 42,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,7 mil; valores a pagar R$ 16,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 39,75% |
| G5 Allocation Equities em Ações18.060.935/0001-29 | 8,95% |
| G5 Venture Capital F em Cotas de Fim41.574.798/0001-62 | 8,24% |
| Red Performance NP Fidc11.489.344/0001-22 | 6,07% |
| G5 Allocation Private Equity I Multimercado47.970.110/0001-40 | 5,07% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 4,32% |
| G5 Special F Mez em Direitos Creditórios62.191.293/0001-99 | 3,22% |
| G5 SPX Syn Real Estate F Multimercado44.027.165/0001-22 | 3,10% |
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 3,04% |
| G5 Special F Sen Ipca em Direitos Creditórios51.155.531/0001-94 | 2,73% |
As 10 maiores somam 84,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 13/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 06/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/10/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 17/10/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 17/10/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/10/2022Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,08% ao ano.
- 12/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 12/01/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 12/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.433.286/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/03/2013 e 06/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal