G5 Fejuca 95 Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,67%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+24,43%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +24,43%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,67% | +14,38% | ||
| 3 anos | +24,43% | +7,56% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +61,29% | +10,03% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 30/10/2018 | +107,73% | +9,63% | +105,17% | +9,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,32%, de 22/12/2023 a 29/12/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,09%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/08/2017 a 25/10/2018: +9,98%; De 09/12/2011 a 17/08/2017: +94,27%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 195,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 194,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 35,0 mil; valores a pagar R$ 56,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Jomafil Fii22.340.978/0001-35 | 59,76% |
| Harpia Fidc20.057.764/0001-20 | 10,34% |
| G5 CRPR III em Direitos Creditórios38.251.371/0001-19 | 7,66% |
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 4,71% |
| G5 Special F Sen Cdi II em Direitos Creditorios55.914.292/0001-60 | 3,69% |
| Red Performance NP Fidc11.489.344/0001-22 | 2,28% |
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 2,22% |
| Solum I Multiestratégia IE Fip34.218.279/0001-04 | 1,76% |
| G5 Venture Capital F em Cotas de Fim41.574.798/0001-62 | 1,71% |
| G5 Special F Sen Ipca em Direitos Creditórios51.155.531/0001-94 | 1,32% |
As 10 maiores somam 95,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,32% ao ano informada em 02/05/2016. A classe adotou novo regulamento em 30/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/10/2018Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 26/10/2018Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 26/10/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/06/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/04/2014Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 16/04/2014Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 16/04/2014Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/07/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 FEJUCA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 97.543.626/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/07/2011 e 30/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal