G5 Allocation Semilíquidos Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 15/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 121,66
No CDI
R$ 114,25
+21,66% de 15/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 15/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 121,66
+21,66% no período
No CDI
R$ 114,25
Em 13/10/2026: R$ 121,66
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início15/10/2025 | +21,66% | +14,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,93%, de 20/05/2026 a 21/05/2026, desde 15/10/2025
- Volatilidade anual
- 3,93%, desde 15/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 86,3 mi e saíram R$ 683,5 mil desde 15/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 96,5 mi de patrimônio, 127 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,5 mil; valores a pagar R$ 6,2 mil; derivativos R$ 57,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Multimercado30.618.614/0001-00 | 17,30% |
| G5 Allocation Alternatives Secondaries Multimercado58.531.378/0001-00 | 15,43% |
| Regulamento do G5 Ta Multimercado67.831.972/0001-07 | 10,28% |
| G5 Referenciado DI Firf23.668.524/0001-50 | 6,51% |
| G5 F Scala Multimercado58.757.607/0001-09 | 4,98% |
| G5 de Infraestrutura Allocation Fidc64.756.178/0001-40 | 4,60% |
| G5 F GJS de Fidc53.880.657/0001-57 | 4,23% |
| G5 S.o Fidc61.373.414/0001-50 | 3,53% |
| Perfin Infra II Master C Fip52.703.489/0001-61 | 3,45% |
| SSG Fidc51.051.312/0001-65 | 3,23% |
As 10 maiores somam 73,54% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 88,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Liberty Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 44.702.955/0001-66 | R$ 7,69 mi | 8,70% |
| G5 Austin MultimercadoCNPJ 45.653.017/0001-86 | R$ 1,82 mi | 2,06% |
| G5 Pocitos Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 56.915.716/0001-73 | R$ 1,58 mi | 1,78% |
| G5 Crescer Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 44.703.116/0001-62 | R$ 1,56 mi | 1,77% |
| G5 Arb Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 58.377.889/0001-00 | R$ 1,05 mi | 1,18% |
| G5 Educa MultimercadoCNPJ 50.767.361/0001-36 | R$ 756,7 mil | 0,86% |
| Kanastro Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 36.517.830/0001-38 | R$ 566,4 mil | 0,64% |
| G5 Evimería MultimercadoCNPJ 46.391.625/0001-22 | R$ 554,2 mil | 0,63% |
| G5 Kendera MultimercadoCNPJ 37.351.324/0001-84 | R$ 427,0 mil | 0,48% |
| G5 Sebring Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 46.405.903/0001-53 | R$ 252,5 mil | 0,29% |
G5 Liberty Classe de Investimento Multimercado CPR$ 7,69 mi
CNPJ 44.702.955/0001-66; 8,70% do patrimônio
G5 Austin MultimercadoR$ 1,82 mi
CNPJ 45.653.017/0001-86; 2,06% do patrimônio
G5 Pocitos Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,58 mi
CNPJ 56.915.716/0001-73; 1,78% do patrimônio
G5 Crescer Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,56 mi
CNPJ 44.703.116/0001-62; 1,77% do patrimônio
G5 Arb Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,05 mi
CNPJ 58.377.889/0001-00; 1,18% do patrimônio
G5 Educa MultimercadoR$ 756,7 mil
CNPJ 50.767.361/0001-36; 0,86% do patrimônio
Kanastro Classe de Investimento Multimercado CPR$ 566,4 mil
CNPJ 36.517.830/0001-38; 0,64% do patrimônio
G5 Evimería MultimercadoR$ 554,2 mil
CNPJ 46.391.625/0001-22; 0,63% do patrimônio
G5 Kendera MultimercadoR$ 427,0 mil
CNPJ 37.351.324/0001-84; 0,48% do patrimônio
G5 Sebring Classe de Investimento Multimercado CPR$ 252,5 mil
CNPJ 46.405.903/0001-53; 0,29% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 30/05/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 30/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.886.808/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/05/2025 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal