G5 de Infraestrutura Allocation FIDC

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente debêntures Incentivadas de Infraestrutura e outros valores mobiliários de infraestrutura.

Dados de setembro de 2026CNPJ 64.756.178/0001-40

Patrimônio de R$ 223,2 mi, +5,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 223,2 mi, provisão R$ 0, 7 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos.
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.5.1.
  3. 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver.
  4. 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino A, se houver, respeitada eventual Ordem de Subordinação entre as respectivas Subclasses.
  5. 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino B, se houver, respeitada eventual Ordem de Subordinação entre as respectivas Subclasses.
  6. 6Ressalvado o item 4.11, aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos.

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 21/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas17 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio82,9%Carteira líquida de R$ 185,0 mi para um patrimônio de R$ 223,2 mi+15,9 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do FUNDO e permanecer por 90 dias consecutivos.Exceção: A redação do documento contém a expressão 'Patrimônio Líquido diário inferior da Classe for inferior'.Cláusula 11.3(vii)R$ 223,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 30% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 21/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
Provisão0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%
Créditos inadimplentes2,49%1,06%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 185,0 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 185,0 mi
Títulos e caixaR$ 2,85 mi
PatrimônioR$ 223,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,74 mi
91 a 120R$ 303,0 mil
121 a 150R$ 17,4 mil
151 a 180R$ 17,7 mil
181 a 360R$ 1,53 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliarios e CommoditiesCNPJ 52.904.364/0001-08. SP. Situação na Receita: baixada31,8%bloco com risco
Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambio e ValoresCNPJ 33.775.974/0001-04. RJ19,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 51,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 56,6 mi em 5 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (95,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 8,80 miR$ 0R$ 33,3 mil
ago/2026R$ 10,0 milR$ 0R$ 38
jul/2026R$ 6,05 miR$ 0R$ 22,9 mil
jun/2026R$ 3,28 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 38,7 miR$ 0R$ 146,6 mil
abr/2026R$ 12,9 miR$ 0R$ 47,6 mil
mar/2026R$ 12,5 miR$ 0R$ 37,5 mil
fev/2026R$ 108,3 miR$ 0R$ 409,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

151 em setembro de 2026

PF: 113; Outro FI: 36; Outro: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 23/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 22/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  4. 22/09/2026OfertaAnúncio de início.
  5. 21/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 21/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  7. 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 01/04/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. 01/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento21/09/2026
3 documentos, 3 com textoAGE23/09/2026
3 documentos, 3 com textoFato relevante23/09/2026
3 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
2 documentos, 2 com textoAnúncio de Encerramento22/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
CNPJ
64.756.178/0001-40
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/02/2026
Registro
28/01/2026
Crédito
Direitos Creditórios de Infraestrutura
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
Gestão
0%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal