G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+13,51%
CDI no período
+14,51%
De 22/09/2025 a 22/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 16/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 22/09/2023 a 22/09/2026
A cota variou
+57,39%
CDI no período
+43,94%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/09/2026: +57,39%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,51% | +14,51% | ||
| 3 anos | +57,39% | +16,32% | +43,94% | +12,91% |
| 5 anos | +115,56% | +16,61% | +80,91% | +12,59% |
| Desde o início10/01/2019 | +174,43% | +14,01% | +101,32% | +9,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,93%, de 28/07/2026 a 30/07/2026, desde 22/09/2023
- Volatilidade anual
- 5,02%, desde 22/09/2023; 741 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de dezembro, 1 dia de março, 2 dias de maio e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe e 6 dias com informe incompleto.
12 meses
Entraram R$ 202,9 mi e saíram R$ 114,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro. Informe incompleto em 6 dias de setembro: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 23/09/2024 a 22/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 22/09/2026: R$ 841,6 mi de patrimônio, 221 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 833,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 39,9 mil; valores a pagar R$ 1,11 mi; derivativos R$ 1,75 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Regulamento do G5 Ta Multimercado67.831.972/0001-07 | 9,69% |
| 4x4 Fund Iv Preferred Lp | 6,49% |
| Bocaina BG Firf47.457.832/0001-03 | 6,32% |
| G5 de Infraestrutura Allocation Fidc64.756.178/0001-40 | 3,85% |
| G5 SL Multimercado CP48.963.688/0001-31 | 3,72% |
| G5 Allocation S.i.o Fim55.761.731/0001-41 | 3,24% |
| G5 Allocation Fii32.140.405/0001-11 | 2,95% |
| Latache Crédito Estruturado 95 Multimercado CP34.599.295/0001-86 | 2,82% |
| G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa60.775.750/0001-67 | 2,77% |
| Spii Multimercado53.312.287/0001-51 | 2,64% |
As 10 maiores somam 44,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 841,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 39.486.319/0001-04 | R$ 156,0 mi | 18,54% |
| Kyknos Multimercado Investimento ExteriorCNPJ 13.021.642/0001-19 | R$ 36,0 mi | 4,28% |
| G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 35.847.519/0001-94 | R$ 30,6 mi | 3,64% |
| G5 Liberty Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 44.702.955/0001-66 | R$ 28,4 mi | 3,37% |
| G5 Maktub Multimercado CPCNPJ 13.547.613/0001-95 | R$ 19,0 mi | 2,26% |
| G5 Aeternus Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 17.012.112/0001-65 | R$ 18,9 mi | 2,24% |
| G5 Allocation Semilíquidos MultimercadoCNPJ 60.886.808/0001-40 | R$ 16,8 mi | 1,99% |
| RT II Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 55.894.379/0001-12 | R$ 14,4 mi | 1,72% |
| G5 Vegas MultimercadoCNPJ 32.158.806/0001-07 | R$ 13,3 mi | 1,58% |
| G5 Ubi MultimercadoCNPJ 68.056.329/0001-08 | R$ 12,7 mi | 1,50% |
Fundo sem nome no cadastroR$ 156,0 mi
CNPJ 39.486.319/0001-04; 18,54% do patrimônio
Kyknos Multimercado Investimento ExteriorR$ 36,0 mi
CNPJ 13.021.642/0001-19; 4,28% do patrimônio
G5 Santorini Classe de Investimento Multimercado CPR$ 30,6 mi
CNPJ 35.847.519/0001-94; 3,64% do patrimônio
G5 Liberty Classe de Investimento Multimercado CPR$ 28,4 mi
CNPJ 44.702.955/0001-66; 3,37% do patrimônio
G5 Maktub Multimercado CPR$ 19,0 mi
CNPJ 13.547.613/0001-95; 2,26% do patrimônio
G5 Aeternus Classe de Investimento Multimercado CPR$ 18,9 mi
CNPJ 17.012.112/0001-65; 2,24% do patrimônio
G5 Allocation Semilíquidos MultimercadoR$ 16,8 mi
CNPJ 60.886.808/0001-40; 1,99% do patrimônio
RT II Classe de Investimento Multimercado CPR$ 14,4 mi
CNPJ 55.894.379/0001-12; 1,72% do patrimônio
G5 Vegas MultimercadoR$ 13,3 mi
CNPJ 32.158.806/0001-07; 1,58% do patrimônio
G5 Ubi MultimercadoR$ 12,7 mi
CNPJ 68.056.329/0001-08; 1,50% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 25/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/09/2026Início da SUBCLASSE A.
- 16/09/2026Início da SUBCLASSE B.
- 18/10/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 26/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 14/06/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 27/10/2021Taxa de administração registrada passou de 0,58% para 0,08% ao ano.
- 26/10/2021Novo custodiante: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 22/10/2021Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 24/08/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.618.614/0001-00
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (OQCHQ1789586498), investidores profissionais; SUBCLASSE B (XT6HT1789586384), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/08/2018 e 26/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal