G5 Allocation Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,70
No CDI
R$ 114,38
+11,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 204,9 mi a mais do que entraram, 35% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,19
+47,19% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,19
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,19% | +13,75% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +93,52% | +14,12% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/08/2018 | +130,64% | +10,81% | +107,50% | +9,38% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,76%, de 12/09/2025 a 15/09/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,07%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 128,5 mi e saíram R$ 333,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 444,9 mi de patrimônio, 229 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 456,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 192,3 mil; valores a pagar R$ 6,96 mi; derivativos R$ 214,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 19,14% |
| Regulamento do G5 Ta Multimercado67.831.972/0001-07 | 7,68% |
| G5 Allocation Offshore Fund Spc G5 Feeder Fixed | 4,77% |
| G5 de Infraestrutura Allocation Fidc64.756.178/0001-40 | 4,00% |
| DebBRLMTPDBS0C8 | 3,80% |
| G5 Allocation Fii32.140.405/0001-11 | 3,46% |
| DebBRPRLKDBS005 | 2,88% |
| G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa60.775.750/0001-67 | 2,86% |
| DebBRCMGTDBS0L1 | 2,78% |
| DebBRVAMODBS041 | 2,52% |
As 10 maiores somam 53,88% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 464,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 M2M Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 16.899.113/0001-00 | R$ 12,9 mi | 2,78% |
| G5 FI3B Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 28.036.841/0001-78 | R$ 12,3 mi | 2,66% |
| RT II Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 55.894.379/0001-12 | R$ 11,8 mi | 2,54% |
| G5 PMK Multimercado CPCNPJ 21.053.290/0001-01 | R$ 10,3 mi | 2,21% |
| G5 Aeternus Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 17.012.112/0001-65 | R$ 10,1 mi | 2,17% |
| G5 Vegas MultimercadoCNPJ 32.158.806/0001-07 | R$ 9,85 mi | 2,12% |
| G5 Pocitos Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 56.915.716/0001-73 | R$ 9,85 mi | 2,12% |
| G5 Triton Multimercado CPCNPJ 28.321.288/0001-15 | R$ 9,66 mi | 2,08% |
| G5 Ucrânia Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 30.556.696/0001-06 | R$ 9,15 mi | 1,97% |
| G5 Tropical Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 27.347.422/0001-94 | R$ 6,18 mi | 1,33% |
G5 M2M Classe de Investimento Multimercado CPR$ 12,9 mi
CNPJ 16.899.113/0001-00; 2,78% do patrimônio
G5 FI3B Classe de Investimento Multimercado CPR$ 12,3 mi
CNPJ 28.036.841/0001-78; 2,66% do patrimônio
RT II Classe de Investimento Multimercado CPR$ 11,8 mi
CNPJ 55.894.379/0001-12; 2,54% do patrimônio
G5 PMK Multimercado CPR$ 10,3 mi
CNPJ 21.053.290/0001-01; 2,21% do patrimônio
G5 Aeternus Classe de Investimento Multimercado CPR$ 10,1 mi
CNPJ 17.012.112/0001-65; 2,17% do patrimônio
G5 Vegas MultimercadoR$ 9,85 mi
CNPJ 32.158.806/0001-07; 2,12% do patrimônio
G5 Pocitos Classe de Investimento Multimercado CPR$ 9,85 mi
CNPJ 56.915.716/0001-73; 2,12% do patrimônio
G5 Triton Multimercado CPR$ 9,66 mi
CNPJ 28.321.288/0001-15; 2,08% do patrimônio
G5 Ucrânia Classe de Investimento Multimercado CPR$ 9,15 mi
CNPJ 30.556.696/0001-06; 1,97% do patrimônio
G5 Tropical Classe de Investimento Multimercado CPR$ 6,18 mi
CNPJ 27.347.422/0001-94; 1,33% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
Informado pelo fundo em 05/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 05/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,08% ao ano.
- 16/09/2019Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/09/2019Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/09/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/06/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.453.289/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/06/2018 e 02/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal