Frontier Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 17/04/2026
A cota variou
−2,86%
CDI no período
+6,60%
De 17/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 17/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−2,86%
CDI no período
+6,60%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −2,86%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 17/04/2026 | −2,86% | +6,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,17%, de 15/05/2026 a 22/05/2026, desde 17/04/2026
- Volatilidade anual
- 20,59%, desde 17/04/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 16/04/2026: um dia; De 12/11/2019 a 15/04/2026: +32,67%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 50,5 mi de patrimônio, 55 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,8 mi.
R$ 17,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 521,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 53,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Invest Ext | 66,93% |
| Safra Soberano DI Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI10.347.184/0001-14 | 10,70% |
| Redpoint Eventures 2-A Fip Multiestratégia IE32.527.709/0001-36 | 10,40% |
| Treecorp III Multiestratégia Fip31.907.610/0001-05 | 10,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,62% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 51,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fiori Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 22.809.158/0001-40 | R$ 1,27 mi | 2,48% |
| Gratta MultimercadoCNPJ 17.955.657/0001-05 | R$ 637,1 mil | 1,24% |
Fiori Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,27 mi
CNPJ 22.809.158/0001-40; 2,48% do patrimônio
Gratta MultimercadoR$ 637,1 mil
CNPJ 17.955.657/0001-05; 1,24% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 23/06/2021. A classe adotou novo regulamento em 03/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/05/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/09/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.200.554/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/09/2019 e 03/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal