Treecorp III
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 188,7 mi
89,7% dos R$ 210,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 184,9 mi
Integralizado
R$ 188,7 mi
Subscrito
R$ 210,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 184,9 mi, integralizado R$ 188,7 mi, subscrito R$ 210,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 188,7 mi | 89,7% | R$ 184,9 mi | 0,98 | |
| R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 188,7 mi | 89,7% | R$ 184,7 mi | 0,98 | |
| R$ 209,8 mi | R$ 209,8 mi | R$ 178,9 mi | 85,3% | R$ 217,0 mi | 1,21 | |
| R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 146,7 mi | 69,7% | R$ 220,5 mi | 1,50 | |
| R$ 219,3 mi | R$ 219,3 mi | R$ 188,1 mi | 85,7% | R$ 219,4 mi | 1,17 | |
| R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 188,1 mi | 89,4% | R$ 260,7 mi | 1,39 | |
| R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 188,1 mi | 89,4% | R$ 264,2 mi | 1,41 | |
| informe trimestral | R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 185,9 mi | 88,4% | R$ 259,2 mi | 1,39 |
| informe trimestral | R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 185,9 mi | 88,4% | R$ 235,4 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 185,9 mi | 88,4% | R$ 245,7 mi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 141,4 mi | 67,2% | R$ 189,5 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 122,2 mi | 58,1% | R$ 171,3 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 122,2 mi | 58,1% | R$ 164,7 mi | 1,35 |
| informe trimestral | R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 122,2 mi | 58,1% | R$ 202,3 mi | 1,66 |
| informe trimestral | R$ 210,3 mi | R$ 210,3 mi | R$ 109,0 mi | 51,9% | R$ 203,0 mi | 1,86 |
| informe trimestral | R$ 192,2 mi | R$ 192,2 mi | R$ 97,0 mi | 50,5% | R$ 168,7 mi | 1,74 |
| informe trimestral | R$ 192,2 mi | R$ 192,2 mi | R$ 97,0 mi | 50,5% | R$ 100,4 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 119,3 mi | R$ 119,3 mi | R$ 79,5 mi | 66,6% | R$ 83,8 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 86,5 mi | R$ 86,5 mi | R$ 79,5 mi | 91,9% | R$ 84,3 mi | 1,06 |
Investimento em outros FIPs
R$ 185,6 mi, 100,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 227,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 180,0 mi | 79,2% |
| TREECORP_PRO AÇÕESCNPJ 44.745.615/0001-12, quantidade 30.795.000 | R$ 77,3 mi | 34% |
| COXA PARTI AÇÕESCNPJ 42.169.691/0001-00, quantidade 35.050.100 | R$ 66,0 mi | 29% |
| PETZ CFCNPJ 18.328.118/0001-09, quantidade 4.347.506 | R$ 18,9 mi | 8,3% |
| ALPK ONCNPJ 60.537.263/0001-66, quantidade 3.698.708 | R$ 17,8 mi | 7,8% |
| Cotas de fundos | R$ 954,7 mil | 0,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 567.412 | R$ 954,7 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 24 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 24 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 46,3 mi | 20,4% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 26,1 mi | 11,5% |
| VLR REC PETZCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 20,2 mi | 8,9% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 710 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 400,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
69 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 188.264,69 | 168.949,78 | R$ 997,6 |
| 2 | 1 | 17.659,74 | 15.847,95 | R$ 1.034,84 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 12/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/12/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 06/11/2018.
- Constituição do fundo em 18/10/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.907.610/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Treecorp Partners Gestora Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/10/2018
- Registro do fundo
- 06/11/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 12/06/2025