ESPANHOL95 de Multi Resp Ilim
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+5,62%
CDI no período
+14,44%
De 10/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 05/05/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+6,51%
CDI no período
+21,75%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +6,51%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +5,62% | +14,44% |
| Desde 05/05/2025 | +6,51% | +21,75% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de junho, 11 dias de agosto, 8 dias de outubro, 8 dias de novembro, 8 dias de dezembro, 21 dias de janeiro e 17 dias de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 22/07/2024 a 30/04/2025: +1,92%; De 18/06/2024 a 19/07/2024: +0,07%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 62 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 159,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 159,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,3 mil; valores a pagar R$ 78,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Espanhol Multiestrategia Fip22.219.250/0001-50 | 78,90% |
| Espanhol Fii53.249.951/0001-65 | 21,09% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/03/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 02/03/2026Novo gestor: Tag Investimentos Ltda.
- 09/05/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.072.295/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Tag Investimentos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/05/2024 e 09/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal