Espanhol
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 126,0 mi
100% dos R$ 126,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 125,9 mi
Integralizado
R$ 126,0 mi
Subscrito
R$ 126,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 125,9 mi, integralizado R$ 126,0 mi, subscrito R$ 126,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 126,0 mi | R$ 126,0 mi | 100% | R$ 125,9 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 125,9 mi | R$ 125,9 mi | 100% | R$ 125,9 mi | 1,00 | |
| R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | 100% | R$ 125,9 mi | 4,09 | |
| R$ 30,7 mi | R$ 30,7 mi | R$ 30,7 mi | 100% | R$ 122,0 mi | 3,97 | |
| R$ 30,7 mi | R$ 30,7 mi | R$ 30,7 mi | 100% | R$ 131,6 mi | 4,29 | |
| R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | 100% | R$ 132,4 mi | 4,33 | |
| R$ 30,5 mi | R$ 30,5 mi | R$ 30,5 mi | 100% | R$ 131,3 mi | 4,31 | |
| R$ 34,8 mi | R$ 34,8 mi | R$ 34,8 mi | 100% | R$ 105,1 mi | 3,02 | |
| informe trimestral | R$ 69,5 mi | R$ 69,5 mi | R$ 69,5 mi | 100% | R$ 164,9 mi | 2,37 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34.416,83243575 | 34.416,83243575 | R$ 3.657,7708075 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 2,4 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui escrituração.
Anexo da classe de 02/03/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 02/03/2026.Taxa de gestão: R$ 300 por mês, corrigido pelo IPCA.
Anexo da classe de 02/03/2026.Custódia: Até R$ 300 por mês, corrigido pelo IPCA.
Anexo da classe de 02/03/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 02/03/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Constituição do fundo em 27/12/2023.
- Registro do fundo em 27/12/2023.
- Situação no cadastro em 27/12/2023: em funcionamento normal.
- Troca de administrador em 16/11/2020: de MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de controlador em 16/11/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de custodiante em 16/11/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de gestor em 16/11/2020: de Reag Asset Management S.A para Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Troca de administrador em 31/10/2018: de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda.
- Troca de auditor em 31/10/2018: de Nova Master Auditores Independentes para RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Troca de controlador em 31/10/2018: de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Troca de custodiante em 31/10/2018: de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.219.250/0001-50
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/12/2023
- Registro do fundo
- 27/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025