Empirica Soberano Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,95
No CDI
R$ 114,38
+13,95% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 280,7 mi a mais do que entraram, 79% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,61
+42,61% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,95% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,61% | +12,56% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,09% | +12,36% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/03/2013 | +248,28% | +9,62% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,71 bi e saíram R$ 3,99 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 104,6 mi de patrimônio, 35 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 105,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,4 mil; valores a pagar R$ 37,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 59,29% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 35,89% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 4,82% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 143,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Empirica Lotus MultimercadoCNPJ 17.251.743/0001-37 | R$ 24,4 mi | 16,97% |
| Gran Empírica Lótus de Fundos de Investimentos em Direitos CreditórioCNPJ 41.574.684/0001-12 | R$ 20,4 mi | 14,23% |
| Empirica Lotus Ipca MultimercadoCNPJ 22.652.091/0001-82 | R$ 10,1 mi | 7,04% |
| De Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Empírica Lótus HyCNPJ 40.905.548/0001-03 | R$ 4,93 mi | 3,43% |
| Nitro em Direitos CreditóriosCNPJ 36.986.752/0001-10 | R$ 2,05 mi | 1,43% |
| Empirica Pagaya Us Consumer Lending MultimercadoCNPJ 40.698.601/0001-34 | R$ 486,3 mil | 0,34% |
| Empírica NV Multiestratégia FipCNPJ 27.984.553/0001-82 | R$ 357,2 mil | 0,25% |
| Empírica Lotus Plus em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos CreditóriosCNPJ 20.147.269/0001-02 | R$ 129,9 mil | 0,09% |
| Qi Ei de Fundos de Investimentos em Direitos CreditóriosCNPJ 31.353.300/0001-88 | R$ 115,8 mil | 0,08% |
Empirica Lotus MultimercadoR$ 24,4 mi
CNPJ 17.251.743/0001-37; 16,97% do patrimônio
Gran Empírica Lótus de Fundos de Investimentos em Direitos CreditórioR$ 20,4 mi
CNPJ 41.574.684/0001-12; 14,23% do patrimônio
Empirica Lotus Ipca MultimercadoR$ 10,1 mi
CNPJ 22.652.091/0001-82; 7,04% do patrimônio
De Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Empírica Lótus HyR$ 4,93 mi
CNPJ 40.905.548/0001-03; 3,43% do patrimônio
Nitro em Direitos CreditóriosR$ 2,05 mi
CNPJ 36.986.752/0001-10; 1,43% do patrimônio
Empirica Pagaya Us Consumer Lending MultimercadoR$ 486,3 mil
CNPJ 40.698.601/0001-34; 0,34% do patrimônio
Empírica NV Multiestratégia FipR$ 357,2 mil
CNPJ 27.984.553/0001-82; 0,25% do patrimônio
Empírica Lotus Plus em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos CreditóriosR$ 129,9 mil
CNPJ 20.147.269/0001-02; 0,09% do patrimônio
Qi Ei de Fundos de Investimentos em Direitos CreditóriosR$ 115,8 mil
CNPJ 31.353.300/0001-88; 0,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,23% para 0,35% ao ano.
- 02/06/2020Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,23% ao ano.
- 01/07/2018Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/10/2014Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 10/10/2014Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 08/01/2014Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/01/2014Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 19/02/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.249.303/0001-45
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2013 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal