QI EI de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) que atendam aos critérios de elegibilidade aprovados pelo gestor.

Dados de setembro de 2026CNPJ 31.353.300/0001-88

O patrimônio caiu de R$ 36,2 mi para R$ 15,6 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 15,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas
  3. 3Pagamento do resgate de Cotas
  4. 4Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
  5. 5Aquisição de Cotas de FIDCs
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos para os 3 meses subsequentes.

Garantias

Ativos Recuperados

Do regulamento de 09/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 15,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 15,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDCs em desacordo com critérios de elegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 116,8 mil
PatrimônioR$ 15,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 766,1 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 687,7 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 9,00 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 701,9 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 341,2 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 934,7 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 9,25 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 1,00 mi
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 8,17 mi
mai/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 7,98 mi
dez/2024R$ 1,50 miR$ 0R$ 0
nov/2024R$ 1,10 miR$ 0R$ 1,74 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

Outro FI: 8; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
  2. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/267 dias2 entregasEntregue em 07/02/2026
  5. fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
  10. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. jul/2026DadosPatrimônio cai 34,9% no mês, para R$ 16,7 mi.
  2. 25/06/2026Dados6 informes reapresentados (nov de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  3. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 11/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 06/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 17/04/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento11/03/2026
3 documentos, 3 com textoAGE23/04/2026
8 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras05/08/2026
1 documento, 1 com textoDemonstrações Financeiras - Encerramento de atividades17/04/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
QI EI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
CNPJ
31.353.300/0001-88
Situação
Em Liquidação desde 09/03/2026
Registro
09/10/2024
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Exclusivamente mediante resgate de cotas
Resgate
89 dias corridos
Administração
0,07% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Custódia
0,06%
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI + 1,5% a.a.
Administrador
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Custodiante
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM