Donostia Multimercado Cred Privado IE
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−10,92%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 13,94% abaixo da máxima de 30/03/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−4,82%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −4,82%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −10,92% | +14,38% | ||
| 3 anos | −4,82% | −1,63% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −5,42% | −1,11% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/10/2012 | +262,24% | +9,61% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −16,33%, de 30/03/2026 a 01/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,82%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 10,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 13,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 32,87% |
| Brazilian Private Equity V de Fip20.930.437/0001-31 | 12,74% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 12,36% |
| Pátria Crédito Estruturado Feeder Team de Fidc29.292.271/0001-40 | 11,78% |
| Tera Yield Fidc31.611.449/0001-10 | 8,07% |
| Pátria Crédito Infra Renda em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa58.005.595/0001-58 | 5,55% |
| Patria Infraestrutura Energia Core Fip-ie34.027.597/0001-80 | 4,23% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 2,70% |
| Pátria Infraestrutura Team em Quotas de Fip11.649.762/0001-30 | 2,45% |
| Lavoro Agro Fiagro Direitos Creditórios44.272.584/0001-20 | 1,92% |
As 10 maiores somam 94,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/04/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 08/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 21/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,76% para 0,80% ao ano.
- 28/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2019Novo gestor: Tera Investimentos Ltda.
- 20/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/01/2019Taxa de administração registrada passou de 0,68% para 0,76% ao ano.
- 11/07/2016Novo gestor: Pip Investimentos e Participações Ltda.
- 04/08/2013Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 04/08/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 04/08/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.502.039/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Tera Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/03/2010 e 21/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal