Patria Infraestrutura Energia Core

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

PICE11R$ 34,45Cotação de 15/10/2026+3,58% no dia

Rendimentos em 12 meses

R$ 0,50

1 pagamento, 1,5% da cotação.

Último: rendimento de R$ 0,50 por cota, pago em 08/09/2026.Último: R$ 0,50, pago em 08/09/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 193,03Informe de 31/08/2026. P/VP 0,17.
Patrimônio líquidoR$ 1,11 biInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 92,8 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 197 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 33,26 em 14/10/2026.

Cotação e valor patrimonial

De 31/03/2021 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 33,26

Cotação mais proventos R$ 60,46

Valor patrimonial R$ 193,03, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/03/2021, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 33,26, cotação mais proventos R$ 60,46, valor patrimonial R$ 193,03 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Rendimento

12 meses

Rendimentos: R$ 0,50 por cota em 1 pagamento. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Rendimento31/08/202608/09/2026R$ 0,50Agosto/20261,53%
Rendimento29/08/202505/09/2025R$ 0,501,37%
Rendimento28/02/202511/03/2025R$ 0,401,15%
Amortização28/06/202405/07/2024R$ 0,250,66%
Amortização31/05/202407/06/2024R$ 0,250,58%
Amortização30/04/202408/05/2024R$ 0,250,47%
Amortização28/03/202405/04/2024R$ 0,300,51%
Amortização29/02/202407/03/2024R$ 0,300,49%
Amortização31/01/202407/02/2024R$ 0,300,51%
Amortização28/12/202308/01/2024R$ 0,600,86%
Amortização30/11/202307/12/2023R$ 0,600,90%
Amortização31/10/202308/11/2023R$ 0,600,86%

RendimentoR$ 0,50

Data com
31/08/2026
Pagamento
08/09/2026

RendimentoR$ 0,50

Data com
29/08/2025
Pagamento
05/09/2025

RendimentoR$ 0,40

Data com
28/02/2025
Pagamento
11/03/2025

AmortizaçãoR$ 0,25

Data com
28/06/2024
Pagamento
05/07/2024

AmortizaçãoR$ 0,25

Data com
31/05/2024
Pagamento
07/06/2024

AmortizaçãoR$ 0,25

Data com
30/04/2024
Pagamento
08/05/2024

Os 12 mais recentes de 40 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 756,6 miR$ 756,6 miR$ 755,7 mi99,9%R$ 1,11 bi1,46
R$ 756,6 miR$ 756,6 miR$ 755,0 mi99,8%R$ 1,07 bi1,41
R$ 756,6 miR$ 756,6 miR$ 755,0 mi99,8%R$ 1,02 bi1,35
R$ 756,6 miR$ 756,6 miR$ 756,6 mi100%R$ 972,6 mi1,29
R$ 758,0 miR$ 758,0 miR$ 756,6 mi99,8%R$ 946,0 mi1,25
R$ 758,0 miR$ 758,0 miR$ 756,6 mi99,8%R$ 907,0 mi1,20
R$ 758,0 miR$ 758,0 miR$ 756,6 mi99,8%R$ 876,5 mi1,16
R$ 758,0 miR$ 758,0 miR$ 758,0 mi100%R$ 848,8 mi1,12
informe trimestralR$ 754,9 miR$ 754,9 miR$ 754,9 mi100%R$ 825,1 mi1,09
informe trimestralR$ 754,6 miR$ 754,6 miR$ 754,6 mi100%R$ 819,9 mi1,09
informe trimestralR$ 754,0 miR$ 754,0 miR$ 754,0 mi100%R$ 815,9 mi1,08
informe trimestralR$ 754,0 miR$ 754,0 miR$ 754,0 mi100%R$ 807,7 mi1,07
informe trimestralR$ 753,3 miR$ 753,3 miR$ 753,3 mi100%R$ 794,6 mi1,05
informe trimestralR$ 753,3 miR$ 753,3 miR$ 753,3 mi100%R$ 790,7 mi1,05
informe trimestralR$ 753,3 miR$ 753,3 miR$ 753,3 mi100%R$ 802,7 mi1,07
informe trimestralR$ 770,7 miR$ 770,7 miR$ 770,7 mi100%R$ 786,3 mi1,02
informe trimestralR$ 750,0 miR$ 750,0 miR$ 750,0 mi100%R$ 778,5 mi1,04
informe trimestralR$ 750,0 miR$ 750,0 miR$ 750,0 mi100%R$ 765,7 mi1,02
informe trimestralR$ 750,0 miR$ 750,0 miR$ 750,0 mi100%R$ 760,2 mi1,01
informe trimestralR$ 770,7 miR$ 770,7 miR$ 770,7 mi100%R$ 756,5 mi0,98

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,03 bi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 1,03 bi99,9%
SERROTE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA SACNPJ 22.094.583/0001-08, quantidade 225.000R$ 422,2 mi40,8%
EÓLICA AÇU GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A.,CNPJ 17.945.623/0001-30, quantidade 225.000R$ 323,3 mi31,2%
EÓLICA SERRA DO MATO ENERGY S.A SDMCNPJ 13.496.892/0001-05, quantidade 180.000R$ 288,2 mi27,9%
Cotas de fundosR$ 858,5 mil0,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 24.552.905/0001-32, quantidade 38.429,89807R$ 858,5 mil0,1%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 21,1 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 84,8 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos3 cotistas

3 cotistas no informe de 31/08/2026.

Quando as cotas são negociadas na B3, o informe pode contar o depositário ou o distribuidor como um único cotista; este número não é o total de investidores.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
137.572.0985.726.508,67716084R$ 193,02678909

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa global (administração e gestão) (cotas da subclasse A): 1,3% ao ano sobre o maior entre o patrimônio líquido e o valor de mercado; inclui administração e gestão.

    Regulamento de 27/06/2025.

  • Taxa de administração (cotas da subclasse A): Escalonada sobre o patrimônio líquido: 0,103% até R$ 600 mi, 0,0815% até R$ 1 bi, 0,0065% acima disso, ao ano; mínimo de R$ 26 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 27/06/2025.

  • Taxa de gestão (cotas da subclasse A): Paga com a taxa global (administração e gestão).

    Regulamento de 27/06/2025.

  • Custódia: Não cobrada.

    Regulamento de 27/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 27/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Se o fundo cumprir as condições da Lei 11.478/2007, os rendimentos pagos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda, seja na distribuição, na amortização ou no resgate das cotas, inclusive na liquidação do fundo, e o ganho na venda das cotas, em bolsa ou fora dela, tem alíquota zero. A regra geral do fundo, para quem não é pessoa física, é de 15% no resgate.

Condições

Condições: aplicar ao menos 90% do patrimônio em empresas de projetos de infraestrutura ou de pesquisa e inovação, ter ao menos 5 cotistas, nenhum com mais de 40% das cotas ou dos rendimentos, e seguir os limites de diversificação e as regras de investimento da CVM; o fundo tem 360 dias após o registro para iniciar as atividades e 24 meses para se enquadrar. Quem apura o enquadramento é o administrador.

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Se o fundo descumprir

Se o fundo descumprir as condições, deve ser liquidado ou transformado em outro tipo de fundo; nesse caso, os rendimentos passam a ter imposto de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação.

Lei 11.478/2007, art. 1 §§ 4, 6, 9 e 10, art. 2 caput e §§ 1, 3, 4 e 5; Lei 11.033/2004, art. 1; Lei 14.754/2023, art. 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Início da negociação na B3 em 11/03/2021.
  • Atualização na B3 em 11/03/2021, sem pagamento.
  • Situação no cadastro em 11/01/2021: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 16/12/2020.
  • Constituição do fundo em 06/06/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ do fundo e da classe
34.027.597/0001-80
Código de negociação
PICE11, PICE12 (direito ou recibo de subscrição), PICE13 (direito ou recibo de subscrição)
ISIN
BRPICECTF007 (PICE11), BRPICECTF015 (PICE12), BRPICECTF023 (PICE13)
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Pátria Investimentos Ltda.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Constituição
06/06/2019
Registro do fundo
16/12/2020
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes