Brazilian Private Equity V FIC de
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 38,9 mi
86,2% dos R$ 45,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 56,4 mi para R$ 29,2 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 29,2 mi
Integralizado
R$ 38,9 mi
Subscrito
R$ 45,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 29,2 mi, integralizado R$ 38,9 mi, subscrito R$ 45,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 45,2 mi | R$ 45,2 mi | R$ 38,9 mi | 86,2% | R$ 29,2 mi | 0,75 | |
| R$ 45,2 mi | R$ 45,2 mi | R$ 32,3 mi | 71,5% | R$ 56,4 mi | 1,75 | |
| R$ 45,2 mi | R$ 45,2 mi | R$ 32,3 mi | 71,5% | R$ 58,7 mi | 1,82 | |
| R$ 45,2 mi | R$ 45,2 mi | R$ 32,3 mi | 71,5% | R$ 63,5 mi | 1,96 | |
| R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | R$ 63,7 mi | 1,97 | |
| R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | R$ 62,1 mi | 1,92 | |
| R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | R$ 62,7 mi | 1,94 | |
| R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 30,3 mi | 83,5% | R$ 61,7 mi | 2,04 | |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 30,3 mi | 83,5% | R$ 62,8 mi | 2,07 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 30,3 mi | 83,5% | R$ 67,2 mi | 2,22 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 31,1 mi | 85,7% | R$ 67,2 mi | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 31,1 mi | 85,7% | R$ 69,0 mi | 2,22 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 31,1 mi | 85,7% | R$ 71,1 mi | 2,29 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 31,0 mi | 85,6% | R$ 71,7 mi | 2,31 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 31,0 mi | 85,6% | R$ 74,9 mi | 2,42 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 31,0 mi | 85,6% | R$ 82,5 mi | 2,66 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 31,0 mi | 85,6% | R$ 78,2 mi | 2,52 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 31,0 mi | 85,6% | R$ 77,4 mi | 2,50 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 29,9 mi | 82,7% | R$ 73,8 mi | 2,46 |
| informe trimestral | R$ 36,2 mi | R$ 36,2 mi | R$ 29,9 mi | 82,7% | R$ 75,0 mi | 2,50 |
Investimento em outros FIPs
R$ 26,0 mi, 88,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 59,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 59,3 mi | 100% |
| Brazilian Private Equity V Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaCNPJ 20.930.479/0001-72, quantidade 20.664,527955 | R$ 58,3 mi | 98,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 290,600036 | R$ 1,01 mi | 1,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 553,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
46 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.059,11165022 | 8.059,11165022 | R$ 851,01323417 |
| 2 | 45 | 36.830 | 21.114,69028674 | R$ 1.060,37039975 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/09/2015: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 11/12/2014.
- Registro do fundo em 02/12/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.930.437/0001-31
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 11/12/2014
- Registro do fundo
- 02/12/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 06/06/2025