Diamantina DB Fund Fim
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,67
No CDI
R$ 114,38
+12,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,51
+42,51% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,67% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,51% | +12,53% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +54,85% | +9,14% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início06/09/2017 | +83,90% | +6,92% | +121,07% | +9,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,84%, de 12/11/2025 a 21/11/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,02%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,15 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,10 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,96 mi.
R$ 7,96 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 54,1 mil; valores a pagar R$ 12,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,90 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Aspen de Fidc33.269.968/0001-77 | 24,47% |
| Vail II Precatório em Direitos Creditórios NP46.231.905/0001-73 | 15,39% |
| Megeve de Fidc17.080.215/0001-62 | 12,82% |
| Andermatt em Direitos Cred57.609.674/0001-05 | 9,54% |
| Daycoval Box Fidc54.994.993/0001-93 | 9,20% |
| Vail III Fidc55.635.126/0001-24 | 5,47% |
| Vail Precatório Fidc NP40.226.165/0001-09 | 4,92% |
| Squadra Long-only de Ações09.412.822/0001-54 | 4,25% |
| Chamonix High Yield em Cotas de Fidc56.267.236/0001-43 | 4,23% |
| Galapagos Sea Lion em Cotas de em Direitos Creditórios High Grade Institucional56.072.773/0001-38 | 3,18% |
As 10 maiores somam 93,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/06/2024Taxa de administração registrada passou de 1,54% para 0,15% ao ano.
- 16/02/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/02/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 15/02/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 15/02/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/05/2023Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 25/05/2023Novo custodiante: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 25/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/09/2019Novo gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- 26/02/2019Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,54% ao ano.
- 25/02/2019Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 25/02/2019Novo gestor: Rio Performance Gestão de Recursos Ltda.
- 25/02/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2018Novo gestor: Aam Gestora de Recursos de Terceiros Ltda.
- 07/08/2018Novo gestor: Simpaul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
- 15/08/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DIAMANTINA DB FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.483.812/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/08/2017 e 03/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal