Daycoval Titulos Publicos VI Curto Prazo
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,30
No CDI
R$ 114,38
+14,30% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 507,8 mi a mais do que saíram, 77% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,70
+43,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,30% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,70% | +12,84% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,96% | +12,60% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/09/2020 | +86,59% | +10,89% | +87,39% | +10,97% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,53 bi e saíram R$ 23,02 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,49 bi de patrimônio, 330 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,22 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,1 mil; valores a pagar R$ 181,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 99,99% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,22 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Maza Elephas Max de FidcCNPJ 54.038.087/0001-15 | R$ 15,6 mi | 1,28% |
| Toro BravoCNPJ 25.970.250/0001-85 | R$ 11,2 mi | 0,92% |
| Tatica ResearchCNPJ 25.246.206/0001-27 | R$ 3,83 mi | 0,31% |
| MH em AçõesCNPJ 54.616.304/0001-07 | R$ 3,30 mi | 0,27% |
| Maza Oryx em Direitos CreditóriosCNPJ 63.947.177/0001-10 | R$ 2,07 mi | 0,17% |
| Integral Estruturado de Classes de Investimentos em Direitos CreditóriosCNPJ 53.865.644/0001-09 | R$ 2,05 mi | 0,17% |
| Golden Gate Crédito Estruturado MultimercadoCNPJ 59.060.765/0001-60 | R$ 1,73 mi | 0,14% |
| Soma TRN em Direitos CreditóriosCNPJ 52.998.164/0001-53 | R$ 1,02 mi | 0,08% |
| Commander Absolute 180 Mult Cred PrivCNPJ 60.776.035/0001-49 | R$ 971,6 mil | 0,08% |
| Áfira Termo Funding CashCNPJ 41.283.095/0001-85 | R$ 845,7 mil | 0,07% |
Maza Elephas Max de FidcR$ 15,6 mi
CNPJ 54.038.087/0001-15; 1,28% do patrimônio
Toro BravoR$ 11,2 mi
CNPJ 25.970.250/0001-85; 0,92% do patrimônio
Tatica ResearchR$ 3,83 mi
CNPJ 25.246.206/0001-27; 0,31% do patrimônio
MH em AçõesR$ 3,30 mi
CNPJ 54.616.304/0001-07; 0,27% do patrimônio
Maza Oryx em Direitos CreditóriosR$ 2,07 mi
CNPJ 63.947.177/0001-10; 0,17% do patrimônio
Integral Estruturado de Classes de Investimentos em Direitos CreditóriosR$ 2,05 mi
CNPJ 53.865.644/0001-09; 0,17% do patrimônio
Golden Gate Crédito Estruturado MultimercadoR$ 1,73 mi
CNPJ 59.060.765/0001-60; 0,14% do patrimônio
Soma TRN em Direitos CreditóriosR$ 1,02 mi
CNPJ 52.998.164/0001-53; 0,08% do patrimônio
Commander Absolute 180 Mult Cred PrivR$ 971,6 mil
CNPJ 60.776.035/0001-49; 0,08% do patrimônio
Áfira Termo Funding CashR$ 845,7 mil
CNPJ 41.283.095/0001-85; 0,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 10/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 30/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/09/2021, antes do novo regulamento de 30/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.954.526/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/02/2020 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal