Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios que aplica preponderantemente em cotas de FIDC e/ou FIC FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.865.644/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 13,6 mi para R$ 31,6 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 31,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 17/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 31,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,02 mi |
| Patrimônio | R$ 31,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 572,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 5,91 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,33 mi | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| jun/2026 | R$ 4,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 201,2 mil |
| fev/2026 | R$ 307,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 172,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 340,1 mil |
| ago/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,51 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
216 em setembro de 2026
Outro: 214; PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 5,91 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 13/05/2026ComunicadoRelatório.
- 05/02/2026ComunicadoRelatório.
- 25/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 04/08/2025ComunicadoRelatório.
- 13/05/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 23/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 53.865.644/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/06/2024
- Registro
- 08/02/2024
- Crédito
- Não padronizados
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,44% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM