Maza Oryx FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios, observados os Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.947.177/0001-10
Patrimônio de R$ 14,1 mi, +13,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 6Pagamento de operações com derivativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 14,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,58 mi |
| Patrimônio | R$ 14,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 82,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 245,7 mil | R$ 0 | R$ 110,0 mil |
| jun/2026 | R$ 1,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 301,4 mil | R$ 0 | R$ 210,0 mil |
| mar/2026 | R$ 8,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Outro: 17.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 17/07/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/06/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maza Oryx FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.947.177/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2026
- Registro
- 05/12/2025
- Crédito
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 50% do que exceder DI de Um Dia + 6% a.a.; linha d’água; 100% do índice a superar
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM