Daycoval Expert Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,05
No CDI
R$ 114,44
+17,05% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 18,6 mi a mais do que entraram, 20% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,00
+51,00% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 151,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,05% | +14,44% | ||
| 3 anos | +51,00% | +14,72% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +79,49% | +12,41% | +81,60% | +12,67% |
| Desde 22/10/2008 | +1.374,91% | +16,16% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,76%, de 30/08/2024 a 06/09/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,60%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 19/05/2004 a 21/10/2008: +34,25%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 614,9 mil e saíram R$ 19,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 88,4 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 85,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,2 mil; valores a pagar R$ 25,4 mil; derivativos R$ 49,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bco Daycoval SA62.232.889/0001-90 | 38,07% |
| Spectra V Latam Multimercado37.443.548/0001-16 | 13,05% |
| Daycoval Classic Estruturado de Fidc38.058.318/0001-04 | 12,04% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 7,12% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,76% |
| Spectra VI Latam Pro de Fip Multiestratégia47.155.574/0001-00 | 5,73% |
| Daycoval Real Estate Multiestratégia Fii38.293.921/0001-62 | 3,96% |
| Daycoval Classic 9036.671.861/0001-49 | 3,66% |
| Mercury Multimercado60.276.138/0001-40 | 3,58% |
| Fidc Hope Consignado I de59.060.877/0001-10 | 2,96% |
As 10 maiores somam 96,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/03/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 01/01/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/04/2004Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 06.241.214/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/04/2004 e 30/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal