Cortese
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 89,04
No CDI
R$ 114,38
−10,96% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 3,73 mi a mais do que entraram, 32% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 100,77
+0,77% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 100,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −10,96% | +14,38% | ||
| 3 anos | +0,77% | +0,26% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início27/10/2021 | +27,16% | +4,96% | +81,17% | +12,73% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,42%, de 03/02/2026 a 09/04/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,35%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro e 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,73 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,36 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,24 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 12,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Classic Estruturado de Fidc38.058.318/0001-04 | 28,95% |
| Daycoval Classic 3029.250.121/0001-73 | 16,41% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 11,19% |
| Sifra Plus Multissegmentos Fidc08.678.936/0001-88 | 10,05% |
| Daycoval Classic 9036.671.861/0001-49 | 9,31% |
| Gavea Open Fidc31.024.386/0001-03 | 6,04% |
| Augme 90 Multimercado17.012.208/0001-23 | 4,42% |
| FC Fidc Exodus Institucional42.196.288/0001-61 | 2,70% |
| Fidc Hope Consignado I de59.060.877/0001-10 | 2,20% |
| Daycoval Tetra49.055.479/0001-52 | 1,86% |
As 10 maiores somam 93,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.060.123/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/10/2021 e 29/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal