Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa M CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,36
No CDI
R$ 114,38
+14,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 25/04/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,30
+23,30% no período
No CDI
R$ 122,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 123,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,36% | +14,38% | ||
| Desde o início25/04/2025 | +23,30% | +15,34% | +22,07% | +14,56% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,08%, de 09/04/2026 a 10/04/2026, desde 25/04/2025
- Volatilidade anual
- 0,31%, desde 25/04/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 45,0 mi e saíram R$ 5,73 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/04/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 138,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,9 mi.
R$ 126,9 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 203,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 117,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 31,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,55% |
| Unique II Fidc32.388.171/0001-26 | 2,85% |
| Basso Fidc26.756.137/0001-64 | 2,73% |
| Banco Pan59.285.411/0001-13 | 2,64% |
| DebBREUFADBS063 | 2,37% |
| Mais Educação Fidc58.242.346/0001-86 | 2,25% |
| DebBRVAMODBS058 | 2,12% |
| Iox I Fidc19.388.423/0001-59 | 1,96% |
| DebBRMGLUDBS0A0 | 1,95% |
As 10 maiores somam 58,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.161.795/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Global Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/05/2024 e 16/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal