Basso FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.756.137/0001-64
O patrimônio subiu de R$ 401,2 mi para R$ 655,0 mi em 12 meses. Subordinação de 52,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 52,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 313,2 mi | 47,8% | 52,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 1,52 mi | 0,2% | |
| Sênior, série 10 | R$ 5,77 mi | 0,9% | |
| Sênior, série 12 | R$ 9,26 mi | 1,4% | |
| Sênior, série 14 | R$ 32,4 mi | 5% | |
| Sênior, série 15 | R$ 34,9 mi | 5,3% | |
| Sênior, série 18 | R$ 31,1 mi | 4,7% | |
| Sênior, série 19 | R$ 36,9 mi | 5,6% | |
| Sênior, série 21 | R$ 38,3 mi | 5,8% | |
| Sênior, série 22 | R$ 1,93 mi | 0,3% | |
| Sênior, série 23 | R$ 11,2 mi | 1,7% | |
| Sênior, série 24 | R$ 11,9 mi | 1,8% | |
| Sênior, série 25 | R$ 6,05 mi | 0,9% | |
| Sênior, série 26 | R$ 5,97 mi | 0,9% | |
| Sênior, série 27 | R$ 5,99 mi | 0,9% | |
| Sênior, série 28 | R$ 4,66 mi | 0,7% | |
| Sênior, série 29 | R$ 12,0 mi | 1,8% | |
| Sênior, série 30 | R$ 10,8 mi | 1,6% | |
| Sênior, série 31 | R$ 10,8 mi | 1,6% | |
| Sênior, série 32 | R$ 21,1 mi | 3,2% | |
| Sênior, série 33 | R$ 20,7 mi | 3,2% | |
| Mezanino | R$ 169,5 mi | 25,9% | 26,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 17,4 mi | 2,7% | |
| Mezanino 10, série 1 | R$ 24,5 mi | 3,7% | |
| Mezanino 11, série 1 | R$ 5,71 mi | 0,9% | |
| Mezanino 12, série 1 | R$ 21,6 mi | 3,3% | |
| Mezanino 13, série 1 | R$ 21,2 mi | 3,2% | |
| Mezanino 14, série 1 | R$ 20,8 mi | 3,2% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 12,5 mi | 1,9% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 8,94 mi | 1,4% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 15,1 mi | 2,3% | |
| Mezanino 8, série 1 | R$ 4,48 mi | 0,7% | |
| Mezanino 9, série 1 | R$ 17,4 mi | 2,7% | |
| Subordinada | R$ 172,3 mi | 26,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 5Amortização de Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
- 6Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização: do 60º ao 16º dia antes de cada Data de Amortização, mínimo de 30% do valor futuro estimado da amortização; do 15º dia até a Data de Amortização, mínimo de 100% do valor futuro estimado. Reserva de Despesas e Encargos: até o 5º Dia Útil anterior ao pagamento, mínimo de 80% do valor estimado para 1 mês de despesas e encargos.
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações assumidas no âmbito dos Direitos Creditórios, incluindo alienação fiduciária de bens
Do regulamento de 07/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 52,2% | +2,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,1%Carteira líquida de R$ 622,8 mi para um patrimônio de R$ 655,0 mi | +45,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Juniores em desacordo com o Regulamento | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância dos Índices de Subordinação Mínimos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,60% | 0,59% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,01% | 0,41% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 1,95% | 2,24% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 4.539% | 145% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 626,5 mi |
| Provisão | −R$ 3,74 mi |
| Carteira líquida | R$ 622,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 31,3 mi |
| Patrimônio | R$ 655,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,25 mi | |
| 31 a 60 | R$ 4,76 mi | |
| 61 a 90 | R$ 202,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 420,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 534,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 496,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 600,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 14,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2023
| Metasa SA Industria MetalurgicaCNPJ 88.416.482/0001-06. RS | 10,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,4%B 2,7%C 0,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 168,4 mi em 23.347 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,40 mi.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (40%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 26,5 mil |
| jul/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 0 | R$ 30,3 mil |
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 0 | R$ 3,57 mi |
| abr/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 151,4 mil |
| fev/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 26,5 mil |
| dez/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| nov/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| out/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mil |
| set/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 0 | R$ 61,3 mil |
| ago/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 0 | R$ 93,2 mil |
| jul/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
127 em setembro de 2026
Outro FI: 119; PF: 7; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
115 nos últimos 24 meses57 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 17/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 07/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
106 documentos90 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 07/08/2026 |
| 57 documentos, 57 com texto | AGE | 17/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Fato relevante | 10/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 25 documentos, 18 com texto | Anúncio de Encerramento | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 26.756.137/0001-64
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/11/2017
- Registro
- 23/10/2017
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas no Apêndice/Suplemento de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 26.143,6 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal