Capodanno Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,67
No CDI
R$ 114,38
+8,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 415,7 mi a mais do que saíram, 97% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 15/12/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,35
+15,35% no período
No CDI
R$ 141,19
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 115,35
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,67% | +14,38% | ||
| Desde o início15/12/2023 | +15,35% | +5,18% | +41,19% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,55%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 15/12/2023
- Volatilidade anual
- 5,02%, desde 15/12/2023; 707 de 709 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 415,7 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 918,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 910,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 143,6 mil; valores a pagar R$ 20,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fratelli 2 Multimercado62.506.437/0001-59 | 46,98% |
| Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I Multiestratégia40.011.451/0001-49 | 7,22% |
| Crescera Growth Capital V Feeder I Multiestratégia Fip36.420.717/0001-30 | 5,78% |
| Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia41.535.122/0001-60 | 5,16% |
| SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Multimercado42.847.304/0001-39 | 4,07% |
| Eb Economia Circular S em Participações Mult45.622.227/0001-07 | 3,08% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Multi Fip34.644.159/0001-60 | 2,73% |
| Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I Fip Multiestratégia49.723.694/0001-84 | 2,47% |
| Kinea Equity Infra I Private Fip em Infraestrutura42.754.352/0001-82 | 2,24% |
| Crescera Venture Capital III PVT Fip Multiestratégia57.401.193/0001-00 | 2,05% |
As 10 maiores somam 81,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 01/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAPODANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.074.714/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/12/2023 e 01/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal