Café Velho Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 07/04/2026
A cota variou
−15,48%
CDI no período
+7,07%
De 07/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 16,38% abaixo da máxima de 16/07/2026.
Variação da cota
De 07/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−15,48%
CDI no período
+7,07%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −15,48%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 07/04/2026 | −15,48% | +7,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,76%, de 16/07/2026 a 25/08/2026, desde 07/04/2026
- Volatilidade anual
- 36,64%, desde 07/04/2026
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 17/03/2026 a 06/04/2026: 0,00%; De 25/10/2024 a 16/03/2026: +1,10%; De 31/12/2019 a 24/10/2024: +34,53%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 185,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 184,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,26 mi; valores a pagar R$ 828,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bacuri Fii30.642.032/0001-51 | 50,50% |
| Cxi Multiestratégia Fip29.750.099/0001-20 | 41,53% |
| Guatambu Não-padronizado Fidc40.669.872/0001-61 | 7,95% |
| Disponibilidades | 0,02% |
| Hans II em Participações Multiestratégia32.840.896/0001-03 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/03/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2024Novo auditor: BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/09/2023Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 21/09/2023Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 01/02/2023Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 25/06/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAFÉ VELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.006.404/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/06/2018 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal