Bacuri FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 114,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 205,1 mil

Valores a receber

R$ 16,1 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 114,3 mi

Passivo

R$ 21,0 mi

Patrimônio líquido

R$ 93,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 12,6 mi, 13,5% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 21,0 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 83,0 mil

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 12,5 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 175,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 8,15 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,43%

Rentabilidade patrimonial

−0,43%

Valor patrimonial por cota

R$ 5.219,88

Patrimônio líquido

R$ 93,3 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Outros fundos

1

Distribuição

A critério da Administradora/Gestor, amortizações proporcionais em até 30 dias do recebimento de desinvestimentos ou pagamentos relativos aos ativos.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas

08/06/2026

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2.

30/03/2025

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

27/03/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

30/08/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

22/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

16/04/2024

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

16/08/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

24/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

29/03/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

17/02/2021

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.

17/11/2020

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 3.

02/04/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

03/02/2020

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 5 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 1 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 126 entregas, desde março de 2019: 99 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BACURI

CNPJ

30.642.032/0001-51

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

30/04/2019

Administrador

WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Custodiante

WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.