BW GSS Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,10
No CDI
R$ 114,44
+3,10% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,71
+17,71% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 117,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,10% | +14,44% | ||
| 3 anos | +17,71% | +5,58% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +7,88% | +1,53% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início17/12/2018 | +121,22% | +10,70% | +103,46% | +9,52% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,35%, de 22/12/2023 a 20/06/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,40%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 337,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 336,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 368,0 mil; valores a pagar R$ 450,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BW GSS Fidc34.736.673/0001-26 | 39,76% |
| Oceano Fidc NP50.996.316/0001-53 | 19,59% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 17,80% |
| Nanban II Fidc46.073.588/0001-04 | 9,56% |
| Avm III Multiestratégia Fip19.933.445/0001-52 | 8,22% |
| Gif V Investidor Multimercado20.726.195/0001-69 | 2,67% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,17% |
| SPS Corp I Multiestratégia Fip30.317.423/0001-09 | 0,65% |
| SPS Corp I Fidc NP28.472.352/0001-69 | 0,53% |
| TS Coinvestimento Multiestratégia Fip16.973.196/0001-30 | 0,04% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,11% ao ano informada em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,11% ao ano.
- 24/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/11/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.830.302/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BW Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/11/2018 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal