Nanban II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou não performados, cedidos ou devidos por pessoas físicas, jurídicas ou fundos de investimento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.073.588/0001-04
Patrimônio de R$ 42,9 mi, −16,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 42,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo (incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e da eventual Reserva de Contingência
- 3Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária, se houver
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: R$ 150.000,00 durante o Período de Investimento e R$ 100.000,00 durante o Período de Desinvestimento. Reserva de Contingência: constituída a critério da Gestora para potenciais necessidades futuras decorrentes de Processos e demais demandas relacionadas aos Direitos Creditórios.
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos Creditórios adquiridos (penhor, hipoteca, alienação fiduciária, entre outras previstas nos respectivos instrumentos)
Do regulamento de 20/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,5%Carteira líquida de R$ 42,3 mi para um patrimônio de R$ 42,9 mi | +48,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 15% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,74% | 7,70% | 73,59% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 42,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 838,4 mil |
| Patrimônio | R$ 42,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 261,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 267,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 156,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 71,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 100,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 45,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 356,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,59 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2025
| Banco Rabobank International Brasil S/ACNPJ 01.023.570/0001-60. SP | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,06 mi em 29 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,06 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (90%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 9,95 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,73 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 936,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 1,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 02/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 10/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 30/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 23/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 25/05/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 25/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 7 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 02/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nanban II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.073.588/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/10/2022
- Registro
- 20/10/2022
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Mensal (5º dia de cada mês durante o Período de Desinvestimento, observadas as condições)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal