SPS Corp I FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCBs (Cédulas de Crédito Bancário), incluindo duplicatas escriturais, cheques, contratos de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.472.352/0001-69
O patrimônio caiu de R$ 45,7 mi para R$ 15,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Provisão para devedores
- 3Pagamento de amortizações programadas aos Cotistas
- 4Após atingimento do Hurdle (100% do capital integralizado corrigido pelo Indexador): 85% aos Cotistas e 15% à Gestora a título de Taxa de Performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica descrita; recursos não alocados em Direitos Creditórios são aplicados em Ativos Financeiros (Tesouro Nacional, BACEN, fundos renda fixa/DI, CDBs, LFs, LCIs, LCAs).
Garantias
CCBs (Cédulas de Crédito Bancário), Duplicatas escriturais, Cheques, Contratos de prestação de serviços, Garantias cedidas juntamente com os Direitos Creditórios (principais e acessórios)
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 70,6%Carteira líquida de R$ 10,9 mi para um patrimônio de R$ 15,4 mi | +3,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 25% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,30 mi |
| Patrimônio | R$ 15,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CNPJ 75.476.959/0001-05 | 70,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 70,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (88,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 7,20 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,72 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 24,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 3,01 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 255,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 850,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 255,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 765,0 mil | R$ 5,0 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 637,5 mil | R$ 38,9 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 255,0 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 4,08 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 17,9 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
28 em setembro de 2026
PF: 15; Outro FI: 11; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/269 diasEntregue em 09/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 49,2% no mês, para R$ 21,8 mi.
- 16/10/2025ComunicadoRelatório.
- 16/10/2025ComunicadoRelatório.
- 23/07/2025ComunicadoRelatório.
- 22/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 16/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 16/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 28.472.352/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2018
- Registro
- 06/02/2018
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Amortizações a critério da Gestora, sem necessidade de Assembleia Especial. Pagamento em qualquer Dia Útil subsequente, mediante solicitação com 2 dias de antecedência. Resgate apenas ao término do prazo de duração ou em caso de liquidação antecipada.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 23.000 por mês
- Gestão
- 1,35% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder Hurdle: 100% do capital integralizado corrigido por IPCA + IMA-B Ajustado. Após Hurdle: 85% Cotistas / 15% Gestora.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci SPS Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM