Bougheville Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,95%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+42,35%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +42,35%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,95% | +14,44% | ||
| 3 anos | +42,35% | +12,49% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +40,98% | +7,11% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início03/07/2020 | +49,37% | +6,61% | +88,21% | +10,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,67%, de 09/04/2024 a 30/04/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,81%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 665,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 36,6 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 24,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 20,05% |
| Orram de Direitos Creditórios41.866.042/0001-97 | 9,16% |
| Commander Crédito 60 de Investimento em Direitos Creditórios de55.684.521/0001-05 | 7,43% |
| Commander Absolute 180 Mult Cred Priv60.776.035/0001-49 | 4,50% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,34% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 3,72% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 2,84% |
| Basso Fidc26.756.137/0001-64 | 2,49% |
| Confiança Fidc22.175.369/0001-78 | 1,90% |
| Audax Capital Fidc40.895.649/0001-32 | 1,88% |
As 10 maiores somam 58,31% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 07/01/2020. A classe adotou novo regulamento em 10/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/10/2024Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 09/10/2024Novo gestor: Global Asset Gestora de Recursos Ltda.
- 09/10/2024Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 06/01/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.591.513/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Global Asset Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/01/2020 e 10/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal