Audax Capital FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e serviços em geral.

Dados de setembro de 2026CNPJ 40.895.649/0001-32

Patrimônio de R$ 304,5 mi, −11,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 48,7% e parcelas vencidas em 0,7% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 304,5 mi, provisão R$ 820,2 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 48,7% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 156,1 mi51,3%48,7% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 50,7 mi16,7%32,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 97,7 mi32,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Pagamento de resgates de Cotas Seniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata

Garantias

CCB e NCC com garantia de pelo menos 60% do valor da operação, Aval, Penhor, Hipoteca, Alienação fiduciária, Garantias reais constituídas sobre os Direitos Creditórios

Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 40% do patrimônio48,7%+8,7 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio86,7%Carteira líquida de R$ 264,0 mi para um patrimônio de R$ 304,5 mi+36,7 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação ou Índice de Subordinação Júnior por mais de 15 dias subsequentesAcima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 8% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,7% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,31%0,25%Não informado
Parcelas vencidas0,73%0,44%Não informado
Créditos inadimplentes2,52%2,19%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas43%56%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 264,9 mi
Provisão−R$ 820,2 mil
Carteira líquidaR$ 264,0 mi
Títulos e caixaR$ 38,0 mi
PatrimônioR$ 304,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 8,24 mi
31 a 60R$ 215,1 mil
61 a 90R$ 62,8 mil
91 a 120R$ 10,0 mil
121 a 150R$ 40,2 mil
151 a 180R$ 336
181 a 360R$ 20,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2024

Estrela Distribuicao SACNPJ 08.691.096/0001-93. DF10,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 93,4%B 6,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 64,7 mi em 24.220 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,59 mi.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (46,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 46,9 mi
ago/2026R$ 17,5 miR$ 0R$ 24,8 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 1,17 mi
jun/2026R$ 672,5 milR$ 0R$ 3,00 mi
mai/2026R$ 750,0 milR$ 0R$ 15,3 mi
abr/2026R$ 5,01 miR$ 0R$ 1,18 mi
mar/2026R$ 592,2 milR$ 0R$ 3,99 mi
fev/2026R$ 4,00 miR$ 0R$ 373,1 mil
jan/2026R$ 4,00 miR$ 0R$ 367,1 mil
dez/2025R$ 27,4 miR$ 0R$ 5,87 mi
nov/2025R$ 3,61 miR$ 0R$ 3,02 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 291,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

69 em setembro de 2026

Outro FI: 62; PF: 7.

Seção: Acontecimentos

27 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 04/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 18/07/2026Dados54 informes reapresentados (nov de 2021 a abr de 2026) Espontânea
  7. 09/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  10. 01/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 01/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 26/05/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

31 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 6 com textoRegulamento05/08/2026
6 documentos, 6 com textoAGE05/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
8 documentos, 0 com textoRelatório26/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
40.895.649/0001-32
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/11/2021
Registro
10/03/2021
Crédito
Não Padronizados
Distribuição
Diária
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,37% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Custódia
0,35%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal