Boreal Renda Fixa CP LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,09
No CDI
R$ 114,52
+17,09% de 18/09/2025 a 18/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 28/05/2024 a 18/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,96
+43,96% no período
No CDI
R$ 133,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 18/09/2026: R$ 143,96
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +17,09% | +14,52% |
| Desde o início28/05/2024 | +43,96% | +33,73% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de julho, 1 dia de setembro, 2 dias de outubro, 2 dias de dezembro, 1 dia de janeiro, 1 dia de fevereiro, 1 dia de março, 1 dia de abril, 1 dia de agosto, 2 dias de setembro, 2 dias de outubro, 1 dia de novembro, 3 dias de dezembro, 2 dias de janeiro, 13 dias de fevereiro e 5 dias de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 28 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 18/09/2024 a 18/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 18/09/2026: R$ 177,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 176,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,5 mil; valores a pagar R$ 258,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cronos Legal Claims Fidc NP64.019.393/0001-68 | 56,40% |
| Fidc Sinai Macro NP45.521.649/0001-96 | 40,57% |
| Ajax Liquidez Renda Fixa CP54.439.900/0001-69 | 0,91% |
| Fiagro Sinai Maxi Nas Cadeias Agroindustriais Imobiliario54.113.552/0001-35 | 0,74% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | 0,67% |
| 250064/VENDA A PRAZO LF 25006/Banco Digimais S.A./280826/301226/9287427000014092.874.270/0001-40 | 0,64% |
| Waimea Fidc NP66.617.173/0001-61 | 0,06% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/09/2026Último informe diário.
- 22/12/2025Novo gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- 09/04/2025Novo gestor: Number Asset Brasil Ltda.
- 01/09/2024Novo gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- 13/05/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.112.590/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/05/2024 e 13/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal