FIDC Sinai Macro RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de qualquer tipo possível pela Classe, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.521.649/0001-96
Patrimônio de R$ 202,1 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 29,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 29,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 142,8 mi | 70,6% | 29,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 1,74 mi | 0,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 141,0 mi | 69,8% | |
| Mezanino | R$ 7,90 mi | 3,9% | 25,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 51,5 mi | 25,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
- 6Pagamento dos Encargos da Classe ou provisionamento caso ocorram em data futura
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 21/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 67,1%Carteira líquida de R$ 135,6 mi para um patrimônio de R$ 202,1 mi | +17,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 17,58% | 19,13% | 0,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,09% | 3,17% | 0,36% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 164,5 mi |
| Provisão | −R$ 28,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 135,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 99,1 mi |
| Patrimônio | R$ 202,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 31 a 60 | R$ 108,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,11 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,59 mi | |
| 361 a 720 | R$ 270,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Alfama Distribuidora de Alimentos LTDACNPJ 14.734.133/0002-87. PR. Situação na Receita: inapta | 10%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 17,4%B 79,3%G 1,3%H 2,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,6 mi em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (82,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 207,5 mi | R$ 0 | R$ 207,5 mi |
| jul/2026 | R$ 7,37 mi | R$ 0 | R$ 7,37 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,01 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 77,1 mi |
| jul/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 41,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 6; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
33 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 22/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosEntradas de R$ 207,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 05/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 04/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGO/E | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 16/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- FIDC Sinai Macro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Resp Limitada
- CNPJ
- 45.521.649/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2022
- Registro
- 21/06/2022
- Crédito
- FIDC Multicarteira Outros, com possibilidade de investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Variação do CDI; aplicada sobre o resultado que exceder o CDI, após a dedução das despesas e incluindo valores recebidos pelos cotistas a título de amortização ou rendimentos, pelo método do ativo.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal