O que é WAIMEA FIDC RL NP?

WAIMEA FIDC RL NP é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). WAIMEA FIDC RL NP investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de WAIMEA FIDC RL NP?

Os créditos inadimplentes de WAIMEA FIDC RL NP somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito WAIMEA FIDC RL NP investe?

A carteira de WAIMEA FIDC RL NP está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de WAIMEA FIDC RL NP?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para WAIMEA FIDC RL NP. O maior concentra 51,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de WAIMEA FIDC RL NP?

O gestor de WAIMEA FIDC RL NP é SINAI ASSET BRASIL LTDA. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

WAIMEA FIDC RL NP: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 13,5 mi, +32,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 40,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 40,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 7,99 mi	59,2%	40,8% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 5,51 mi	40,8%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
3Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas, observados os termos e condições do Anexo e da regulamentação aplicável
6Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.

Do regulamento de 18/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas7 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 10% do patrimônio	40,8%	+30,8 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	101,2%Carteira líquida de R$ 13,7 mi para um patrimônio de R$ 13,5 mi	+34,2 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação.O desenquadramento ocorrer por mais de 2 (duas) vezes em 30 (trinta) dias subsequentes.Artigo 78(b)	40,8% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 13,7 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 13,7 mi
Títulos e caixa	R$ 73,7 mil
Patrimônio	R$ 13,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Teles e Costa Advogados AssociadosCNPJ 20.620.683/0001-97. CE	51%bloco com risco
Steinberg Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 60.873.557/0001-69. SP	41%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 92% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,55 mi em 708 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 1,88 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2026	R$ 2,86 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2026	R$ 2,03 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2026	R$ 1,39 mi	R$ 0	R$ 0
mai/2026	R$ 1,39 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

Outro FI: 6; PF: 3.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
ago/2026DadosPatrimônio sobe 96,9% no mês, para R$ 10,2 mi.
ago/2026DadosEntradas de R$ 2,86 mi no mês, o maior valor desde o início.
jul/2026DadosEntradas de R$ 2,03 mi no mês, o maior valor desde o início.
17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
17/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
17/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
jun/2026DadosPatrimônio sobe 52,5% no mês, para R$ 4,16 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos5 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	17/06/2026
1 documento, 1 com texto	AGE	10/09/2026
2 documentos, 2 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	17/06/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Waimea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
CNPJ: 66.617.173/0001-61
Situação: Em Funcionamento Normal desde 22/05/2026
Registro: 05/05/2026
Crédito: FIDC Não Padronizado
Administração: 0,1% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
Performance: 0%
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Sinai Asset Brasil LTDA.
Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal