BNP Paribas Soberano II de Classe de Investimento Renda Fixa Simples
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,18
No CDI
R$ 114,38
+14,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 26,4 mi a mais do que saíram, 217% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,44
+42,44% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,44
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,18% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,44% | +12,51% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,78% | +12,32% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/09/2021 | +79,54% | +12,23% | +82,31% | +12,57% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 797,6 mi e saíram R$ 771,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 38,3 mi de patrimônio, 53 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,6 mi.
R$ 31,6 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 3,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,98% em um único fundo: BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples14.167.491/0001-74 | 99,98% |
| Disponibilidade | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 31,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Nu Letras Financeiras Anbima Classe de ÍndiceCNPJ 63.734.820/0001-27 | R$ 5,99 mi | 18,94% |
| Nu Iboxx Investment Grade Hedge Carry BRL Classe de ÍndiceCNPJ 62.344.793/0001-13 | R$ 3,59 mi | 11,35% |
| Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de ÍndiceCNPJ 63.001.985/0001-90 | R$ 2,77 mi | 8,76% |
| Franklin Clearbridge Ações Eua Growth Classe de Investimento em Ações IECNPJ 28.320.600/0001-56 | R$ 2,33 mi | 7,37% |
| Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures Classe de ÍndiceCNPJ 61.846.717/0001-43 | R$ 1,87 mi | 5,90% |
| Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de ÍndiceCNPJ 56.176.507/0001-55 | R$ 1,64 mi | 5,19% |
| Genial Teva Ações High Beta Classe de ÍndiceCNPJ 63.428.769/0001-25 | R$ 1,47 mi | 4,64% |
| Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta ETFCNPJ 61.736.225/0001-03 | R$ 1,36 mi | 4,29% |
| Nu Iboxx High Yield Hedge Carry BRL Classe de ÍndiceCNPJ 62.344.693/0001-97 | R$ 1,12 mi | 3,54% |
| Investo Ftse Global Equities ETF Classe de Índice IECNPJ 42.280.262/0001-05 | R$ 978,3 mil | 3,09% |
Nu Letras Financeiras Anbima Classe de ÍndiceR$ 5,99 mi
CNPJ 63.734.820/0001-27; 18,94% do patrimônio
Nu Iboxx Investment Grade Hedge Carry BRL Classe de ÍndiceR$ 3,59 mi
CNPJ 62.344.793/0001-13; 11,35% do patrimônio
Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de ÍndiceR$ 2,77 mi
CNPJ 63.001.985/0001-90; 8,76% do patrimônio
Franklin Clearbridge Ações Eua Growth Classe de Investimento em Ações IER$ 2,33 mi
CNPJ 28.320.600/0001-56; 7,37% do patrimônio
Nu Nasdaq Brazil Bitcoin Carry Futures Classe de ÍndiceR$ 1,87 mi
CNPJ 61.846.717/0001-43; 5,90% do patrimônio
Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de ÍndiceR$ 1,64 mi
CNPJ 56.176.507/0001-55; 5,19% do patrimônio
Genial Teva Ações High Beta Classe de ÍndiceR$ 1,47 mi
CNPJ 63.428.769/0001-25; 4,64% do patrimônio
Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta ETFR$ 1,36 mi
CNPJ 61.736.225/0001-03; 4,29% do patrimônio
Nu Iboxx High Yield Hedge Carry BRL Classe de ÍndiceR$ 1,12 mi
CNPJ 62.344.693/0001-97; 3,54% do patrimônio
Investo Ftse Global Equities ETF Classe de Índice IER$ 978,3 mil
CNPJ 42.280.262/0001-05; 3,09% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,12% ao ano informada em 27/03/2025. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/03/2025, antes do novo regulamento de 11/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,22% para 0,12% ao ano.
- 09/08/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.105.440/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/08/2021 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal