Nu CDI Tesouro Selic B3

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 448,9 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 3,4 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,4% do ativo total de R$ 448,9 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 483 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, saíram R$ 167 mil a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Tesouro Selic. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 2,8 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 26/02/2026, estabelece como referência o índice Tesouro Selic B3, calculado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e define taxa global de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano (base 252 dias). O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e gerido pela NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe visa refletir as variações e rentabilidade do Índice, mantendo 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, do patrimônio aplicado em Ativos do Índice.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 12h20, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 05 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” no item “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O Administrador convocou assembleia geral ordinária, por meio eletrônico, para 23 de junho de 2026, às 12h20. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 16 de outubro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e informam patrimônio líquido de 69.165 (em milhares de Reais). O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho das operações no período.

• 26/02/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar, a partir de 26 de fevereiro de 2026, os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. Os demais termos e condições do regulamento foram ratificados.

• 26/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do FUNDO foi alterado em 26 de fevereiro de 2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

• 06/11/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 06/11/2025, estabelece como referência o índice Tesouro Selic B3, calculado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e prevê taxa global de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano (base 252 dias). O administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é a NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice, mantendo 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, do patrimônio aplicado em Ativos do Índice.

• 04/11/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, a partir de 06 de novembro de 2025, a Taxa Máxima Global do FUNDO será reduzida de 0,18% a.a. para 0,15% a.a. A alteração consta do Regulamento anexo ao instrumento.

• 15/10/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O fundo informa que as cotas subscritas e integralizadas em 16 de outubro de 2025 terão negócios iniciados no mercado primário e em 17 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3, pelo valor inicial de R$ 100,00. O Fundo é destinado a investidores em geral.