Nu Iboxx High Yield Hedge Carry BRL

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 39,3 mi.

Contratos futuros: ajuste de R$ 249 mil no mês, que não é o tamanho da posição.

Fundos investidos

Cotas de outros fundos com 5% ou mais do ativo total.

A carteira dos fundos no exterior não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 38 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 696 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento estabelece como referência o iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index BRL, calculado pela S&P® Opco LLC, e define taxa global de 0,30% ao ano, administrador Banco BNP Paribas Brasil S.A. e gestor NU Asset Management Ltda. A Classe busca refletir o Índice, mantém no mínimo 95% do patrimônio em Ativos do Índice e é destinada a investidores em geral, com responsabilidade limitada ao capital subscrito.

Outros documentos

• 23/06/2026
  Assembleia
• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia de 23 de junho de 2026, que deliberaria sobre as demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026, não foi instalada por falta de orientação de voto digitalizada. Como as demonstrações não continham opinião modificada, foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do Fundo foi alterado em 08 de junho de 2026 para incluir o item “Taxa Máxima de Custódia” em “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 09/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo a partir de 08 de junho de 2026, incluindo o item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão foi informada como sem impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia será realizada em 23 de junho de 2026, às 12h10, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada.

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 17 de setembro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido final de 26.449. O auditor independente opinou que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no período.

• 26/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do Fundo foi alterado em 25 de fevereiro de 2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

• 25/02/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. decidiu alterar, a partir de 25 de fevereiro de 2026, os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório. Os demais termos e condições do regulamento foram ratificados.

• 25/02/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, com vigência em 25/02/2026, estabelece como referência o iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index BRL, calculado pela S&P® Opco LLC, e define taxa global de 0,30% ao ano, administrador BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e gestor NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado e busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice, mantendo no mínimo 95% do patrimônio em Ativos do Índice.

• 14/11/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, com vigência em 14/11/2025, estabelece como referência o iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index BRL, calculado pela S&P® Opco LLC. A Taxa Global é de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano (base 252 dias), e o Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o Gestor é a NU ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral e busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice.

• 12/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que as cotas do Fundo serão negociadas na B3 a partir de 17 de setembro de 2025 no mercado primário e de 18 de setembro de 2025 no mercado secundário, pelo valor inicial de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral.