Bellatrix Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,95
No CDI
R$ 114,44
+10,95% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 7,03 mi a mais do que entraram, 29% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,53
+37,53% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 137,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,95% | +14,44% | ||
| 3 anos | +37,53% | +11,20% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +58,17% | +9,60% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início19/02/2016 | +161,62% | +9,46% | +166,16% | +9,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,40%, de 28/08/2026 a 08/09/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,30%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,03 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 19,5 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,6 mi.
R$ 19,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 14,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| We Crédito I Multimercado34.687.581/0001-01 | 35,38% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 28,88% |
| We Ilíquidos Multimercado29.994.574/0001-04 | 15,93% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 10,82% |
| We Ilíquidos I Fim CP IE43.104.170/0001-29 | 7,66% |
| Catuaí Vbi Triple A Fii41.076.748/0001-55 | 0,65% |
| BLP PCJ Vii- Multimercado CP29.461.997/0001-69 | 0,37% |
| 3wequici - We Equities Str Cli - 000000987850 - Cs - 8,9888 | 0,18% |
| Brio Real Estate III Fii34.895.752/0001-80 | 0,12% |
| 3wehedci - We Hedge Str SP Cli - 000000987851 - Cs - 1,9746 | 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 26/04/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 26/04/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/04/2024Taxa de administração registrada passou de 0,335% para 0,06% ao ano.
- 25/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2024Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 08/02/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/06/2022Taxa de administração registrada passou de 1,192% para 0,335% ao ano.
- 21/02/2019Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,192% ao ano.
- 12/11/2018Novo gestor: We Capital Investimentos Ltda.
- 12/11/2018Taxa de administração registrada passou de 0,33% para 0,40% ao ano.
- 14/11/2016Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 11/11/2016Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 11/11/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/02/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.843.591/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- We Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/02/2016 e 25/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal