Bela Esperanca Capital Multi CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−24,00%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 26,08% abaixo da máxima de 26/03/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−16,08%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −16,08%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −24,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | −16,08% | −5,67% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início19/12/2022 | −24,10% | −6,97% | +59,71% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −27,27%, de 26/03/2026 a 23/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,77%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 5,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,7 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,06 mi; valores a pagar R$ 6,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bela Esperanca Agropecuaria Empreendimentos e Part Ltda.01.259.507/0001-27 | 26,12% |
| BR Partners Pet Multiestratégia Fip43.619.349/0001-19 | 24,44% |
| Spectra VI Latam Pro de Fip Multiestratégia47.155.574/0001-00 | 17,22% |
| Ep Multiestratégia Fip47.463.511/0001-03 | 9,53% |
| Bridge Agro Commerce Multiestratégia Fip46.171.562/0001-07 | 9,15% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LP15.348.108/0001-47 | 5,37% |
| Brazilian Private Equity IV Multiestratégia Fip13.328.665/0001-70 | 4,39% |
| Bela Esperanca Agropecuaria Empreendimentos e Part Ltda.01.259.507/0001-27 | 3,78% |
| Porto de Fidc55.363.920/0001-66 | 0,01% |
| Renda Fixa BRL Soberano Referenciado DI LP43.690.520/0001-86 | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,16% ao ano informada em 15/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/06/2025Novo gestor: Apex Group Investimentos Ltda.
- 24/10/2024Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 01/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/12/2022Novo gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/01/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BELA ESPERANCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.085.918/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/s
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/01/2022 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal