EP
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 9,43 mi
93,6% dos R$ 10,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 4,47 mi
Integralizado
R$ 9,43 mi
Subscrito
R$ 10,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 4,47 mi, integralizado R$ 9,43 mi, subscrito R$ 10,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 9,43 mi | 93,6% | R$ 4,47 mi | 0,47 | |
| R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 9,33 mi | 92,6% | R$ 4,36 mi | 0,47 | |
| R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 9,33 mi | 92,6% | R$ 4,46 mi | 0,48 | |
| R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 9,07 mi | 90,1% | R$ 4,26 mi | 0,47 | |
| R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 9,07 mi | 90,1% | R$ 4,40 mi | 0,49 | |
| R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | R$ 9,07 mi | 90,1% | R$ 4,49 mi | 0,49 | |
| R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi | 100% | R$ 4,18 mi | 0,49 | |
| R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi | 100% | R$ 3,96 mi | 0,47 | |
| informe trimestral | R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi | R$ 8,51 mi | 100% | R$ 8,68 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 2,61 mi | R$ 2,61 mi | R$ 8,51 mi | 326,2% | R$ 8,56 mi | 1,01 |
| informe trimestral | R$ 2,61 mi | R$ 2,61 mi | R$ 2,51 mi | 96,1% | R$ 2,47 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil | R$ 200,0 mil | 100% | R$ 200,0 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,24 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 68,5 mil | 5,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 19,088919 | R$ 68,5 mil | 5,5% |
| Exterior | R$ 397,7 mil | 32% |
| SAASHOLICQuantidade 78.881 | R$ 397,7 mil | 32% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 776,8 mil | 62,5% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | R$ 776,8 mil | 62,5% |
Valores a pagar: R$ 3,23 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.066 | 9.426 | R$ 474,54306598 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/05/2025.
- Situação no cadastro em 31/03/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/12/2022.
- Constituição do fundo em 26/07/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.463.511/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 26/07/2022
- Registro do fundo
- 09/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 20/05/2025