Az Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Crédito Privad Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 20/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,40
No CDI
R$ 110,17
+2,40% de 20/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 20/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,40
+2,40% no período
No CDI
R$ 110,17
Em 13/10/2026: R$ 102,40
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 20/01/2026 | +2,40% | +10,17% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,99%, de 20/01/2026 a 20/04/2026, desde 20/01/2026
- Volatilidade anual
- 1,76%, desde 20/01/2026
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 19/01/2026: um dia; De 12/01/2026 a 16/01/2026: −0,25%; De 01/04/2025 a 09/01/2026: +17,98%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 70,0 mil e saíram R$ 1,50 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 01/04/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 25,8 mi de patrimônio, 38 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,9 mi.
R$ 25,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 308,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Azq Cdo de Responsabilidade Ilimitada Fidc59.143.807/0001-26 | 22,38% |
| Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada Fidc33.475.421/0001-28 | 19,62% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 15,69% |
| Az-athon de Responsabilidade Ilimitada Fidc52.148.267/0001-24 | 8,52% |
| Clientes BRF II Fidc52.720.932/0001-02 | 6,93% |
| Comerciais Fortbrasil Fidc29.665.263/0001-00 | 6,34% |
| Az-axs Energia Fip-ie61.258.419/0001-32 | 4,73% |
| Ttl Holding 36 S/A65.730.963/0001-96 | 4,10% |
| Uller Fiagro Direitos Creditórios63.231.298/0001-60 | 4,03% |
| Do Ecoagro Insumos Fiagro34.691.203/0001-93 | 3,80% |
As 10 maiores somam 96,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 25,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Casa Comporta Mult Créd PrivCNPJ 63.461.363/0001-44 | R$ 7,81 mi | 30,54% |
Santander PB Casa Comporta Mult Créd PrivR$ 7,81 mi
CNPJ 63.461.363/0001-44; 30,54% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/02/2024Novo gestor: Az Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.
- 16/01/2024Adaptação às regras de 2023.
- 15/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.523.547/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Az Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/01/2024 e 16/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal