Comerciais Fortbrasil FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Cartões (presentes e futuros decorrentes da utilização dos Cartões pelos Devedores.
Dados de agosto de 2026CNPJ 29.665.263/0001-00
Patrimônio de R$ 113,4 mi, +0,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 11,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 11,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 100,7 mi | 88,8% | 11,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 12,7 mi | 11,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Aquisição de Direitos Creditórios CCB
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Liquidez (em Amortização Pro Rata)
- 5Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Seniores
- 6Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Mezanino (em Amortização Pro Rata)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez de 1,5% do Patrimônio Líquido (ou maior valor entre 1,5% do PL e o somatório de Amortização de Principal e Remuneração pagos na Data de Pagamento anterior, nas 4 últimas Datas de Pagamento de série em circulação); Reserva de Despesas e Encargos para 2 meses de encargos; Reserva de Repasses com valor inicial de R$ 1.000.000,00
Garantias
Coobrigação por Repasses da Cedente (cobrança dos Agentes de Recebimento Lojistas), Reserva de Repasses (constituída na Conta de Repasses), Reserva de Liquidez, Reserva de Despesas e Encargos, Reserva de Reposição de Componentes de Direitos Creditórios, Reserva de Preparação de Amortização Sequencial
Do regulamento de 24/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 11,2% | −8,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,7%Carteira líquida de R$ 110,8 mi para um patrimônio de R$ 113,4 mi | +47,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento | 11,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 110,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 110,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,48 mi |
| Patrimônio | R$ 113,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2020
| Fortbrasil Instituicao de Pagamento S.ACNPJ 02.732.968/0001-38. CE. Situação na Receita: baixada | 83,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 50,5%H 49,5%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,94 mi em 4.739 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 4,11 mi | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 10,2 mi | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 9,32 mi | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 9,38 mi | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 9,07 mi | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 9,19 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 41,4 mi | R$ 9,11 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 9,16 mi | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 9,21 mi | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 16,2 mi | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 17,3 mi | R$ 16,4 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
64 em agosto de 2026
Outro: 39; Outro FI: 24; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 27/08/2026ComunicadoRelatório.
- 04/08/2026ComunicadoRelatório.
- 20/05/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 03/02/2026ComunicadoRelatório.
- 06/01/2026ComunicadoRelatório.
- 29/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2025ComunicadoRelatório.
- 21/10/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 10/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/12/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 10/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 14 documentos, 1 com texto | Relatório | 27/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
- CNPJ
- 29.665.263/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/07/2018
- Registro
- 29/06/2018
- Crédito
- comerciais
- Distribuição
- Mensal (Datas de Pagamento ocorrem em toda Data de Aniversário, dia 15 de cada mês)
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 27.250 por mês
- Gestão
- 0,67% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal