Az-Athon de Responsabilidade Ilimitada FIDC

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 52.148.267/0001-24

Patrimônio de R$ 165,5 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 165,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 165,5 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Do regulamento de 31/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 163,3 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 163,3 mi
Títulos e caixaR$ 2,08 mi
PatrimônioR$ 165,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Leverage EF 001 S.ACNPJ 52.067.553/0001-65. SP98,7%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 6,07 miR$ 0R$ 6,07 mi
jul/2026R$ 14,8 miR$ 0R$ 14,8 mi
jun/2026R$ 7,57 miR$ 0R$ 7,57 mi
mai/2026R$ 11,6 miR$ 0R$ 11,6 mi
abr/2026R$ 36,3 miR$ 0R$ 36,3 mi
mar/2026R$ 18,6 miR$ 0R$ 18,6 mi
fev/2026R$ 27,3 miR$ 0R$ 27,3 mi
jan/2026R$ 2,41 miR$ 0R$ 2,41 mi
dez/2025R$ 5,96 miR$ 0R$ 5,96 mi
nov/2025R$ 4,58 miR$ 0R$ 4,58 mi
out/2025R$ 32,6 miR$ 0R$ 32,6 mi
set/2025R$ 6,33 miR$ 0R$ 6,33 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

33 em setembro de 2026

Outro FI: 20; Outro: 13.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. abr/2026DadosEntradas de R$ 36,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 22/01/2026ComunicadoRelatório.
  5. 22/01/2026ComunicadoRelatório.
  6. 22/01/2026ComunicadoRelatório.
  7. out/2025DadosEntradas de R$ 32,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
  8. 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoAGO19/06/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
3 documentos, 0 com textoRelatório22/01/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Az-Athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
52.148.267/0001-24
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/11/2023
Registro
12/09/2023
Administração
0,07% a.a.
Gestão
0,4%
Performance
15% do que exceder 100% da variação da taxa DI + 5% a.a.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
AZ Quest Infra LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal