Avante Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 78,55
No CDI
R$ 114,45
−21,45% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 08/10/2026 está 22,90% abaixo da máxima de 29/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 77,33
−22,67% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 77,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −21,45% | +14,45% | ||
| 3 anos | −22,67% | −8,20% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | −28,12% | −6,39% | +81,50% | +12,66% |
| Desde 27/06/2013 | +150,68% | +7,16% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −26,43%, de 14/08/2024 a 25/09/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,55%, desde 06/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 03/06/2013 a 26/06/2013: −2,29%; De 27/12/2012 a 24/05/2013: −9,39%; De 01/10/2012 a 26/12/2012: +3,59%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 50,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 8,30 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,11 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 5,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Pátria Crédito Estruturado Feeder Team de Fidc29.292.271/0001-40 | 50,11% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 25,74% |
| Pátria Infraestrutura Team em Quotas de Fip11.649.762/0001-30 | 12,83% |
| Brazilian Private Equity IV em Quotas de Fip13.328.511/0001-89 | 8,17% |
| PC Fidc10.759.034/0001-18 | 1,11% |
| Pátria Real Estate III Team de Fip18.422.119/0001-18 | 1,06% |
| Vbi Prime Properties Fii35.652.102/0001-76 | 0,92% |
| Disponibilidades | 0,06% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 11/06/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/06/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,28% para 0,08% ao ano.
- 28/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2019Novo gestor: Tera Investimentos Ltda.
- 20/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/04/2016Novo gestor: Pip Investimentos e Participações Ltda.
- 04/09/2013Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 04/09/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 04/09/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/12/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AVANTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.350.412/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Tera Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/12/2009 e 11/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal