Brazilian Private Equity IV FI em Quotas de
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 58,8 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 58,8 mi para R$ 49,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 48,8 mi para R$ 12,3 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 12,3 mi
Integralizado
R$ 58,8 mi
Subscrito
R$ 49,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 12,3 mi, integralizado R$ 58,8 mi, subscrito R$ 49,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 58,8 mi | 118% | R$ 12,3 mi | 0,21 | |
| R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 53,4 mi | 107,1% | R$ 48,8 mi | 0,91 | |
| R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 53,3 mi | 107% | R$ 54,1 mi | 1,01 | |
| R$ 49,9 mi | R$ 49,9 mi | R$ 53,3 mi | 107% | R$ 64,1 mi | 1,20 | |
| R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 46,5 mi | 93,5% | R$ 67,7 mi | 1,46 | |
| R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 46,5 mi | 93,5% | R$ 71,0 mi | 1,52 | |
| R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 40,9 mi | 82,1% | R$ 82,1 mi | 2,01 | |
| R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 40,9 mi | 82,1% | R$ 82,4 mi | 2,02 | |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 40,9 mi | 82,1% | R$ 83,5 mi | 2,04 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 39,7 mi | 79,7% | R$ 86,0 mi | 2,17 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 45,7 mi | 91,9% | R$ 88,2 mi | 1,93 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 45,7 mi | 91,9% | R$ 92,8 mi | 2,03 |
| informe trimestral | R$ 45,7 mi | R$ 45,7 mi | R$ 45,7 mi | 100% | R$ 98,9 mi | 2,16 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 45,7 mi | 91,9% | R$ 105,3 mi | 2,30 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 44,8 mi | 89,9% | R$ 108,2 mi | 2,42 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 44,8 mi | 89,9% | R$ 108,0 mi | 2,41 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 44,6 mi | 89,6% | R$ 108,2 mi | 2,43 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 40,4 mi | 81,2% | R$ 104,4 mi | 2,58 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 35,1 mi | 70,6% | R$ 102,3 mi | 2,91 |
| informe trimestral | R$ 49,8 mi | R$ 49,8 mi | R$ 35,1 mi | 70,6% | R$ 96,8 mi | 2,76 |
Investimento em outros FIPs
R$ 7,63 mi, 62% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 54,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 54,2 mi | 100% |
| Pátria Brazilian Private Equity Fund IV Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaCNPJ 13.328.577/0001-79, quantidade 29.098,724378 | R$ 49,7 mi | 91,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 1.302,488905 | R$ 4,52 mi | 8,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 204 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 204 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 175,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
38 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 42.729 | 33.694,07313117 | R$ 365,25115981 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 03/06/2025.
- Situação no cadastro em 29/08/2011: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 18/04/2011.
- Registro do fundo em 18/02/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.328.511/0001-89
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 18/04/2011
- Registro do fundo
- 18/02/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 03/06/2025